公司总部职能部门职责说明书(全面版）.doc

总部计划资金部职责说明书
部门名称计划资金部部门负责人计划资金部总经理直接上级编写日期编写部门部门使命
为了保障公司经营工作的正常运行，本部门负责公司的资金筹集、资金管理工作；负责公司的预算组织、实施与管理工作；负责公司的长期发展规划和投资评价项目工作；建议公司股利政策等。主要职能
为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项计划资金管理制度并负责实施
负责公司资金筹措、调动、使用、增值管理工作
负责公司资金筹集，确保融资渠道畅通，满足公司资金的需求
负责公司所有银行账户的审批、账户限额及账户的使用等管理工作
负责资金计划管理和资金支出管理工作
负责公司资金的调度，合理安排资金的使用
汇总各部门上报的资金使用计划，编制公司年度资金使用计划、公司六个月资金滚动计划，并核准各部门次月资金计划
具有资金支出的限下审批权
负责预算管理工作
审核汇总各部门上报的年度预算和季度、月度滚动预算，进行初步审核后，报公司投资决策委员会、总公司和公司董事会审批
根据经董事会审批的公司预算计划，经与各部门的讨论后，平衡各...
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