运营管理一部－工作职能说明书
部门工作职能说明书 运营管理一部负责集团房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的运营管理 及投资审批工作。具体包括运营计划管理、运营监控管理、运营协调与支持、运营绩效 管理、重大项目跟踪、项目投资管理及集团外派董事管理等七项职能。负责管理房地产 板块的首创置业股份有限公司、阳光综合房地产开发公司等首创集团直接投资企业及其 下属企业；基础设施板块的首创股份有限公司、首创基础设施有限公司，以及地铁五号 线及城铁13线两个投资项目；北京能达开发贸易公司及其下属企业。 一、运营计划管理职能 1. 协助控股公司及集团战略规划部完成房地产、基础设施板块、北京能达开发贸易公 司的发展战略及中长期规划的研制工作。 2. 配合战略规划部、计划财务部，全过程跟踪、监测房地产、基础设施板块及北京能 达开发贸易公司战略规划的实施情况，及时反馈实施进展。 3. 配合战略规划部、计划财务部，滚动调整房地产、基础设施板块及北京能达开发贸 易公司的战略规划方案。 4. 根据房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的战略规划方案，会同战略规 划部、计划财务部制定相应的考核、监控指标体系。 5. 根据战略规划方案及考核、监控指标体系，建立房地产、基础设施板块的中长期( 三至五年)运营预测体系。 6. 依据集团中长期战略发展规划，参与集团年度经营计划的研究和制定工作。 7. 协调、指导、评估和审核集团房地产、基础设施板块集团直接投资企业及北京能达 开发贸易公司年度经营计划的制定工作。 二、运营监控管理职能 （一） 运营状况监控： 1. 根据板块考核、监控指标体系，建立房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公 司的运营数据汇集规范及相应制度，实时或定期收集板块相关运营数据。 2. 定期整理、汇总、分析房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的运营数据 ，并与控股公司进行沟通，全面了解板块的运营状况。 3. 建立运营报告规范，定期撰写房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的运 营报告，汇报板块运营状况、运营问题、运营风险、面临机会及重大事项的处理 情况等内容。 （二） 运营风险监控： 1. 建立并完善运营风险监控体系，监控房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公 司的运营风险。发现的运营风险，在定期的板块运营报告中加以汇报。 2. 提出应对运营风险的方案及措施，供集团领导参考。 三、运营协调与支持职能： 1. 协调房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司与其它板块之间的运营活动。 2. 协助房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司处理项目间的外部关系。 3. 协助房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司办理有关项目的报审、报批工 作。 4. 负责房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的政策、市场及竞争企业的相 关信息的收集、分析及研究工作。 5. 及时上报房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司发生的重大事件并跟踪了 解解决情况。 四、运营绩效管理职能 1. 对房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的绩效指标完成情况进行监控。 2. 对房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的运营绩效进行评价。 3. 对房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的运营绩效指标进行调整。 五、重大项目跟踪职能 1. 对房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的重大项目实施全过程进行监督 。 2. 及时对重大项目的投资价值进行分析、评价。 3. 对项目投资价值产生的重大差异，了解原因，提出解决对策。 六、投资管理职能 1. 对房地产板块控股公司投资额在2000万以上的投资项目进行审核和评估。 2. 对基础设施板块控股公司投资额在1000万以上的投资项目进行审核和评估。 3. 对北京能达开发贸易公司投资额在500万以上的投资项目进行审核和评估。 4. 对房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的限额以下投资项目进行备案及 评估。 七、集团外派非执行董事管理职能 1. 负责集团派出非执行董事工作流程和工作规范的研究与制定。 2. 负责集团派出非执行董事的业务协调 3. 负责对集团派出非执行董事业务绩效进行考核，并提出考核意见
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