据兑现日报表(doc)...   2010.07.30

据兑现日报表 年 月 日 银行名称 余 额 赎回额（C） 偿还额（D） 本日余额 限度额 本月份 该月累计 本月份 该月累计 A+B-C-D ......

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资金日报表(doc)...   2010.07.30

资 金 日 报 表 年 月 日 事 业 所 名 称 批示 主管 表 ......

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实收股(债)金报告表(doc)...   2010.07.30

实收股（债）金报告表 填报日期 年 月 日 企业名称 （盖章） 负责人姓名 地址 电 话 开户银行名称 区（县） 银行帐号 工商登记证字号 公司性质 注册资金总额 批准日期 年 月 日 行业分类 工业 农业 商业 服务 建筑 运输 其它 集资种类 债券（集资券） 股票（股金券） 发行方向 内部、定向......

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股东地址变更登记申请书(doc)...   2010.07.30

股东地址变更登记申请书 致启者：本人住址如变更后，请即照章办理变更登记为荷。 此致 □□□□股份的有限公司 新住址 电话： 股东： 户籍： 时期： 年 月 日 （原印鉴） ......

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应收帐账款(票据)日报表(doc)...   2010.07.30

应收帐账款(票据)日报表 年 月 日 销 货 类 别 应收帐账款 昨日结存 本日销货 折 让 转应收票据 今 日 结 存 本 月 销 货 累 计 合 计 说 明 昨 日 结 存 本 日 收 票 退 票 兑 现 其 他 本 日 结 存 ......

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零用现金总结表(doc)...   2010.07.30

零用现金总结表 Petty cash summary 零用现金总结表 PETTY CASH SUMMARY 部门Department: 科室Section: 编号Number: 日期 Date 凭单编号 Voucher number 物品 Item 金额Amount 英镑￡ 便士P 期初金额 Ope......

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零用现金支出凭单(doc)...   2010.07.30

零用现金支出凭单 Petty cash voucher 零用现金支出凭单 PETTY CASH VOUCHER 部门Department: 科室Section: 姓名Name: 编号Number: 物品Item 金额Amount 英镑￡ 便士P 总计Total ......

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支票签发记录单(doc)...   2010.07.30

支票签发记录单 Cheque issue note 支票签发记录单 CHEQUE ISSUE NOTE 编号Number: 日期Date: 收款人Payee: 金额Amount(￡) 代码编码Code number: 支票编码Cheque number: 备注Other information: ......

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支票申领单(doc)...   2010.07.30

支票申领单 Cheque request 支票申领单 CHEQUE REQUEST 部门Department: 科室Section: 编号Number: 收款人Payee: 金额Amount(￡) 备注Other information: ......

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支票票期统计表(doc)...   2010.07.30

支 票 票 期 统 计 表 月 日 兑 现 日 张 数 票 额 合 计 百分比 平均票额 最高三张 支票票额 备注 ......

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汇款通知单(doc)...   2010.07.30

汇款通知单 Remittance advice 汇款通知单 REMITIANCE ADVICE 编号Number: 日期Date: 收件方To: 发件方From: 发票编号 Invoice number 日期 Date: 物品 Item 金额Amount 英镑￡ 便士P ......

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投资专业分析表(doc)...   2010.07.30

投资专业分析表 □产品开发□降低成本□ □提高产量□财务投资 负责部门 专案名称及内容说明 根据计划或理由 风险性 投资金额及支出预计 收益分析估计 项目 说明 金额 年 度 说 明 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 增加收益 投资金额 增加人工成本 增加折旧 增加材料支出 增加毛利 ......

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投资经济分析表(doc)...   2010.07.30

投资经济分析表 方案编号 投 资 类 别 □购置更换设备 □开发产品组件 □提高生产效率 □财务投资 投 资 方 案 说 明 投资有效期限 预计开始日期 负 责 部 门 计 算 利 息 投 资 收 益 分 析 年 月 投资收益 说 明 收益性质或 资金来源（利率） 当期收 益金额 累积收益 总额（利......

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内外购/原物料预计表(doc)...   2010.07.30

内外购/原物料预计表 资料提供部门： 年 月份 单位：千元 项 目 金 额 备 注 月份 月份 月份 原 料 内 购 ※表列数字系指当月付现数。 ※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。 原 料 配 件 货 物 税 物料内购 原物料外购 D/A L/C 关 税 各项费用 ......

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资金调度月报表(doc)...   2010.07.30

资金调度月报表 财 务 处 经理 审核 制表 销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 直接外销 利息收入 现 销 退税收入 ......

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未来7日现金预测表(doc)...   2010.07.30

未来7日现金预测表 本日 / / / / / / / 本日银行存款 将到期应付票据 将入帐应收票据 推算银行存款 ......

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现金银行存款结存表(doc)...   2010.07.30

现金银行存款结存表 银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注 主管： 制表： ......

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现金银行存款收支日报表(doc)...   2010.07.30

现金银行存款收支日报表 年 月 日 收 入 支 出 传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款 现 金 合 计 合 计 ......

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客诉案件登记追踪表(doc)...   2010.07.30

客诉案件登记追踪表 年 月 日 No. 件 数 受 理 客 户 交货单编号 品名规格 交 运 不良数量 客诉 内容 制造部门 处理方式 损失金额 责 任 个 人 归 属 惩 处 处 理 时 效 督 促 记 录（日期文号） 结案编号 日期 字号 日 期 数量 部 门 比率 姓 名 类 别 收 件 质管......

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应收帐款增减情形(doc)...   2010.07.30

应收帐款增减情形 （1） 昨日结存 （2）本 日 销 货 （3）本 日 收 款 （1）+（2）-（3） 本日结存 实际销货 销项税额 合 计 现 金 票 据 折 让 退 货 合 计 第（3）栏，上半栏填写本日额，下半栏填写月累计额。 营业所主管： 制表： ......

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预付费用表(doc)...   2010.07.30

预付费用表 Advance on expenses form 预付费用表 ADVANCE ON EXPENSES FORM 部门Department: 科室Section: 编号Number: 预付目的Purpose of advance 金额Amount 英镑￡ 便士P ......

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费用申请单(代支出传票)(doc)...   2010.07.30

费用申请单（代支出传票） 编号 日期 申请 单位 归属利 润中心 费用类别 事由摘要 金额 已 付 未 付 凭证 备注 有 无 ......

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应付账款表(doc)...   2010.07.30

应付账款表 Accounts payable form 应付账款表 ACCOUNTS PAYABLE FORM 编号Number: 日期Date: 账户名称Account name: 发票编号Invoice number: 账户编号Account number: 发票日期Invoice date: ......

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收款通知书(doc)...   2010.07.30

收款通知书 至 年 月 日止 号 承蒙 贵行赐顾，深为感谢。 兹送上 贵行本份应收账款明细账一份 编号 字 敬请查收核对为荷 销货 金 额 月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ......

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出差旅费申领报告表(doc)...   2010.07.30

出 差 旅 费 申 领 报 告 表 姓 名 职 别 出差日期 年 月 日 说 明 及 出 差 记 录 车船费 膳 费 宿 费 杂 费 合 计 ......

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内部支付凭证单(doc)...   2010.07.30

内部 支 付 凭 证 单 年 月 日 摘 要 金 额 备 注 ......

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付款证明单(doc)...   2010.07.30

付 款 证 明 单 年 月 日 项 目 摘 要 不能取得凭证原因 金 凭证之原因 金 额 ......

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零星采购物品申请领款单(doc)...   2010.07.30

零星采购物品申请领款单 年 月 日 物品名称规格 数量 单价 总价 采购单号 发票号码 厂 商 已 付 未 付 ......

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出租车费申领单(doc)...   2010.07.30

出 租 车 费 申 领 单 年 月 日 自 至 办 理 事 项 车 费 车 牌 号 司 机 签 字 ......

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申请领款单(doc)...   2010.07.30

申 请 领 款 单 申请单位 年 月 日 验收日期 客 户 名 称 付 款 摘 要 金 额 付款条件 凭 证 备 注 合 计 ......

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支付凭单(doc)...   2010.07.30

支付凭单 　　　　收款人：　　　　　　　　　　19 年 月 日　　　　　　　No． 事 由 附单据 号 金 额 拾万千百拾元角分 核准栏 会 计 出 纳 主 管 经 手 人 ......

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内部往来通知单(doc)...   2010.07.30

内部往来通知单 年 月 日 厂别 编号： 会 计 科 目 摘 要 金 额 工 厂 公 司 借 方 贷 方 ......

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销货缴款单(doc)...   2010.07.30

销货缴款单 日期 年 月 日 厂商 年 月 日 承接客户 订单编号 单 价 金 额 元/单位 佣 金 印花 ......

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付帐申请单(doc)...   2010.07.30

付 帐 申 请 单 厂商编号 月份 厂商名称 月/日 摘 要 申 请 金 额 核 发 金 额 采 购 编 号 / / / / / / / ......

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急采购物品请购单(doc)...   2010.07.30

急 采 购 物 品 请 购 单 月 日 事 由 采 购 物 品 附 单 据 □已付 □未付 费 用 科 目 金 额 ......

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请款单(doc)...   2010.07.30

请 款 单 申请单位： 年 月 日 验收日期 客户称呼 付款摘要 金 额 付款条件 凭 证 备 注 ......

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预付款申请单(doc)...   2010.07.30

预付款申请单 日期： 编号：____________ 申请部门：□ 采购件 □总务科 □ 用途：□ 订金（尚未开发票） □分批交货暂支歌 □ 金 额： 说明： ......

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工程出差误餐申领单(doc)...   2010.07.30

月 日 请领类别 □误餐费 □短程出差 □加班费值勤 □夜勤费 起止时间 请 领 金 额 事 由 类 别 次 数 标 准 支 付 金 额 ......

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车辆费用请领单(doc)...   2010.07.30

车辆费用请领单 □公有车辆 月 日 □私有车辆 起讫月日 月 日至 月 日 共 天 费用类别 □ 汽油费 □ 过桥费 □ 修缮费 □ 凭证张数 张 张 张 张 请领金额 请领事由 □ 公有交通车辆 □ 特有人员私有车辆 □ 私有车辆出差或出勤 ......

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零星费用支付申请单(doc)...   2010.07.30

零星费用支付申请单 申请日期 成本归属代号 领用单位 费用科目 领用金额 说 明 ......

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推销费用设定表(doc)...   2010.07.30

推销费用设定表 单位别： 年度 单位： 元 科目别 年实际 发生数 年费用额 各 月 费 用 拟 定 数 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 变动 费用 外销费用 内销费用 小 计 内 销 费 用 用人费用 间接人工 教育训练费 服装费 设备费用 折旧 修护费......

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变动推销费用设定表(doc)...   2010.07.30

变动推销费用设定表 单位别： 年度 单位： 元 科目明细 年实际 发生数 年费用额 各 月 费 用 拟 定 数 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 外 销 费 用 海 运 费 外销保险费 外销佣金 外销陆运费 退税费用 印花税 福利费 什费 小计 内 销 费 ......

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费用申报表(doc)...   2010.07.30

费用申报表 Expenses claim form 费用申报表 EXPENSES CLAIM FORM 部门Department: 科室Section: 编号Number: 日期 Date 费用 Expense 不包含增值税的金额 Amount Exc.of VAT 增值税 VAT 包含增值税的金额......

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