贸易公司财务部部门职责.doc
贸易公司财务部部门职责

部门名称：财务部部门编制：共3人直属上级：财务总监岗位设置：财务经理1人，财务主管1人，会计员（兼出纳）1人部门职能：根据国家有关法规制定和贯彻执行各项财务制度、政策和财务实施细则，办理财会事务，为公司经营决策和日常财务管理提供可靠的依据。保证公司财务的正常运转。控制降低成本，提高经济效益，促进公司近期、中长期经营目标的实现。
主要职责：

负责贯彻执行国家有关法律法规制度及公司的各项财务管理规章制度；
参与公司的各项重大事项决策，如对外投资、弥补亏损、利润分配等；
负责组织检查公司各部门的资金收支情况和财务制度执行情况；
负责编制年、季、月度财务报表及分析报告；
负责设置会计科目明细账，并完成明细账的记账工作及总账汇总工作；
负责审核报销单据、发票等原始凭证，并按照费用报销的有关规定，办理相关现金收支付业务；
负责会计原始凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
协调与工商、税务部门、银行及客户的关系；
总经理或上级交办的其它工作。





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