财务部工作规范.doc
岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购的
发票校验审核生产内鄞转来的原始资料；
将数据录入excel表格，利用相关函数进行 核对；
系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统
电脑
物料，数量的正确性

二、服装（器材）采购的
发票校验查收供应商发票；
发票与仓库收条、收货单的初次核对；
将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对；
系统内发票校验。生成服装采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统
电脑
款号，数量的正确性；
GR/IR差异

三、服装销售的账务处理根据系统内收货情况定期查看库存状况；
根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；
给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票；
发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理：完成健服对北体销售的帐务处...
财务部工作规范.doc