财会审计部－资金管理岗位说明书(doc)
预算、财务分析及资金管理职位说明书
岗位名称 资金管理 所在部门 财会审计部
直接上级 财会审计部财务主管 直接下级 无
岗位定员 1人 所辖人员
一、职责与工作任务：
职
责
一 职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作 占全部工作时间的百分比：25 %
工作任务 收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定
协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策
根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模
综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本
根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小
承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作
按时办理贷款卡年检工作
职
责
二 职责表述：办理企业及控股公司所需的贷款担保事项 占全部工作时间的百分比：10%
工作任务 监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导
审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核
经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项
职
责
三 职责表述：办理银行授信额度贷款 占全部工作时间的百分比：10%

财会审计部－资金管理岗位说明书(doc)