财务预算表.xls

XXX集团XXX管理单元
2004年关键营运表预算
No.505
企业名称：XXX集团XXX有限公司 单位：千元人民币
项 目 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异
实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %
产品线1销量（单位）
销 销售均价(元/单位)
产品线2销量（吨）
销售均价(元/单位)
售 产品线3销量（吨）
销售均价(元/单位)
产品线1生产量（单位）
生 单位产品加工成本(不含折旧)
产品线2生产量（吨）
产 单位产品加工成本(不含折旧)
产品线3生产量（吨）
单位产品加工成本(不含折旧)
主营业务收入
毛利率 ％
损 可控营业费用
益 可控管理费用
财务费用
净利润
营运 加：折旧费用
现金 摊销
流量 其他
营运现金流量
原材料 ——金额
——天数
营运 产成品 ——金额
状况 ——天数
存货合计 ——金额
——天数
流动应收账款 ——金额
——天数
银行及股东借款
资产 现金净流量
状况 资产负债率(%)
投资资本回报率

财务预算表.xls