康佳集团财务中心财务会计（付款）岗位手册表2
康佳集团财务中心 财务会计（付款）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 |主要活动 |工作 |具体工作 |主要输入（输入岗位） |主要输出 |输出岗位 | | |频率 | | | | | |除材料采购以外 |日常 |1、检查出纳交来的付款 |付款单据 |对单据盖章 |本岗位 | |的所有付款单据 | |单据，看审批手续是否齐| | | | |、分公司转来承 | |全，金额及付款单位是否| | | | |兑汇票及到期解 | |与付款单据相同 | | | | |付承兑汇票进行 | | | | | | |帐务处理 | | | | | | | | |2、监管深圳分公司、胜 |转入货款 |对支票盖章 |本岗位 | | | |旭、凯珠等单位的货款及| | | | | | |时转入集团，审核深圳分| | | | | | |公司、数时达公司零星支| | | | | | |出的支票盖章 | | | | | | |3、将收到的付款单据进 |付款单据 |付款凭证 | | | | |行整理，对代垫下属单位| | | | | | |的款项开转帐单转出，对| | | | | | |各项开支进行分类，编制| | | | | | |付款凭证 | | | | | | |4、根据“银行承兑汇票登|登记表（本岗位）票据结算 |转帐凭证 | | | | |记表”掌握收取的银行承 |员反馈的情况（票据结算员 | | | | | |兑汇票动态，每天与资金|） | | | | | |会计核对，做到帐实相符| | | | | | |2、根据“在建工程”明细 | | | | | | |帐对所发生的工程进行跟| | | | | | |踪，待安装工程追索设备| | | | | | |验收单，预付款工程催索| | | | | | |发票及设备验收单，对代| | | | | | |理下属公司所购设备，手| | | | | | |续齐全的进行结转对，对| | | | | | |完工的基建项目从明细帐| | | | | | |结转入固定资产 | | | | |会计师审计用资 |半年 |1、根据其他应收、其他 |其他应收应付明细帐 |其他应收应付款帐龄分析|本岗位 | |料 | |应付明细帐分清债权债务| |表 | | | | |，期末进行帐龄分析 | | | | | |2、根据“管理费用-其他”、“销售费用- 其他”明细帐挑选出每月的租金及管理费进行汇总 |费用明细帐 |厂房、宿舍租金及管理费汇总表 | | | | |3、根据“制造费用- 水电费”明细帐汇总每月水电费 |“制造费用”明细帐 |水电费汇总表 | | | | |4、根据“在建工程”明细帐汇总预付工程、大型工程及待安装工程 |“在建工程”明细帐 |在建工程会计报表、明细表 | | |
康佳集团财务中心财务会计（付款）岗位手册表2