康佳集团财务中心票据结算员岗位手册表2
康佳集团财务中心 票据结算员岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 |主要活动 |工作频|具体工作 |主要输入（输入岗位） |主要输出 |输出岗位 | | |率 | | | | | |负责银行收|每日 |1、根据财务中心领导审批的付款凭证|已审批原始凭证 |资金使用情况表 |资金会计主 | |付款业务 | |，填制支票、电汇、汇票等凭证送银 | | |管 | |核实电器事| |行付款 | | | | |业部销售回| | | | | | |款 | | | | | | | |2、根据销售公司送来的收款支票，填制进帐单 |收到支票 |银行收支余额表 |本岗位 | | | |3、从银行取回收款通知单 |收款通知单 |银行收款通知书 |本岗位 | | | | |4、复印付款回单联，供客户查询 |已办理付款凭证 |备查帐 |本岗位 | | |5、空白支票使用 | |支票领用辅助帐 | | | | | |6、海外销售部收汇收款通知书交业务| |银行收款通知书 |业务员 | | | |员核实客户名称 | | | | |部门工资核|每月 |1、根据企管人事中心提供的工资变动| |工资表 | | |算 | |考勤、计算本部门工资 | | | | | | |2、负责分公司财务人员福利费的发放| | | | | | |，并存入银行个人帐户 | | | | |月末销售回| |月末配合销售公司审核分公司的回款 |电子划拨、回款传真件 |与分公司电话核 | | |款 | | | |对 | |
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