康佳集团财务中心报帐员岗位手册表2
康佳集团财务中心 报帐员岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 |主要活动 |工作 |具体工作 |主要输入（输入岗位） |主要输出 |输出岗位 | | |频率 | | | | | |报销涉及 |每周一|一：审核凭证 |国家有关会计法规、规章、制度及集|现金付款凭证 |报销者 | |现金开支 |、三、| |团公司成本中心指标（财务中心）及| | | |的费用 |五 | |各种原始凭证（报销者） | | | | | |二：记帐 | | | | |清理备用 |每月 |一：清理备用金帐 |帐簿（本岗位） |催欠通知单 |欠款人 | |金借款帐 | | | | | | | | |二：催收欠款 | | | | |发放电话 |半年 |制表发放 |集团公司规定 |发放表 | | |、差旅费 | | | | | | |补贴 | | | | | | | | | | | | | |执掌集团 | |一：签发票据 |票据法、集团公司资金审批权限 |确保集团公司资金运作 | | |公司印鉴 | | | |秩序和安全 | | |之一（法 | | | | | | |人代表私 | | | | | | |章） | | | | | | | | |二：需加盖公司法人代 | | | | | | |表签章的报表、表格 | | | | | | | | | | | |会计档案 |每周二|一：整理装订凭证 |现金收付凭证；银行收付凭证；转帐|装订后凭证 |本岗位 | |管理 |、四及| |五类凭证（财务会计） | | | | |每月1—| | | | | | |5日 | | | | | | | |二：整理装订总部及各 |总部及各分公司报表（高级综合会计|装订后报表 |本岗位 | | | |分公司报表 |） | | | | | |三：适时登记造册送存 |登记造册后的会计档案 |集团公司档案馆 | | | | |集团公司档案馆 | | | | |打印帐本 |半年 |打印“备用金”帐本 | |明细帐 | |
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