康佳集团财务中心副总经理岗位手册表2
康佳集团财务中心 副总经理岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 |主要活动 |工作 |具体工作 |主要输入（输入岗位） |主要输出 |输出岗位 | | |频率 | | | | | |组织会计核算， |日常 |1、检查各岗位工作进度 |已进行帐务处理资料 |新的措施 | | |审核会计凭证 | |进展情况 | | | | | |2、解决各岗位在核算进程中出现的疑难问题，对涉及到的有关业务部门进行协调 |出现问题 |核算顺利进行 | | | | |3、指导各岗位对新的业务事项进行帐务处理 |有关规定 |登记入帐 | | | | | |4、审核银行收付款凭证 |各岗位已填制凭证 |正确凭证 | | | | |、现金收付款凭证、转帐| | | | | | |凭证是否正确 | | | | | | |5、检查各项费用的开支 |明细帐（综合会计主管） |正确计算 | | | | |、归集、摊销及计提是否| | | | | | |合理、正确 | | | | | | |6、平衡所有会计科目 |科目余额表、明细帐（综合 |总部会计报表 |中心总经理 | | | | |会计主管） | | | | | |7、指导有关人员进行成 |相关资料 |分析报告 | | | | |本费用分析 | | | | |组织年终决算， |半年 |1、布置年终决算具体核 |对上市公司的新要求、规定 |年终决算通知、具体要求| | |指导合并集团会 | |算操作要求 | | | | |计报表 | | | | | | | | |2、指导子公司进行年终 |各子公司会计资料（子公司 |子公司会计报表 |本岗 | | | |决算 |财务部） | | | | | |3、督促子公司进行往来 |子公司往来帐（子公司财务 |帐帐相符 | | | | |核对 |部） | | | | | |4、指导检查有关人员合 |各子公司会计报表（子公司 |集团合并会计报表 |本岗、中心总经| | | |并报表 |财务部） | |理 | | | |5、指导有关人员编写财 | | | | | | |务分析报告 | | | | | | |6、指导有关人员编写会 | | | | | | |计报表附注 | | | | |审批各中心日常 |半年 |1、按国家及公司有关规 |费用原始单据（高级费用成 | | | |费用开支，进行 | |定，审核费用开支是否合|本会计） | | | |预算执行并分析 | |理、合法，手续是否齐全| | | | | | |，并进行审批 | | | | | | |2、将已批准有关单证， | | | | | | |交至资金会计办理银行付| | | | | | |款 | | | | | | |3、指导有关人员对预算 |银行现金付款凭证（财务会 | | | | | |执行情况进行汇总、分析|计） | | | 组织年终、半年审计，完成审计报告 |半年 |1、确定报表完成时间，确定境内外会计师入司审计时间、年终盘点时间 |年报刊登时间，营业执照年审时 |时间时间安排表 | | | | |2、安排子公司审计时间 |会计师要求 |子公司审计报告 | | | | | |3、协调境内外会计师关 | |团结协作 | | | | |系 | | | | | | |4、根据审计情况进行帐 | | | | | | |务调整 | | | | | | |5、完成审计报告核对 |审计报告初述 |集团审计报告 | |
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