康佳集团财务中心信用证结算员岗位手册表2

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康佳集团财务中心信用证结算员岗位手册表2
康佳集团财务中心 信用证结算员岗位手册表格之二: 主要工作及其细化 |主要活动 |工作频|具体工作 |主要输入(输入岗位) |主要输出 |输出岗位 | | |率 | | | | | |信用证、保|日常 |申请开立信用证/保函、取单、兑付 |进口批文、订购合同、信用证(|贷款/保证金的支| | |函的开立、| | |保函)申请书 |付 | | |兑付 | | | | | | 进出口外汇核销 | |日常 |备齐有关资料、核对、办理核销 |进出口核销单、报关单、出口收|外汇业务的核销 | | | | | |帐水单、银行的收帐水单(核销| | | | | | |联) | | | 管理银行存款帐户,兼负外债还贷工作 | |日常 |步骤一,备齐、核查有关资料、制定 |银行对帐单、银行存款日记帐、|核查、调节银行 | | | | |银行存款余额调节表 |银行存款余额调节表 |存款的余额 | | | | |步骤二,备齐、核查有关资料,办理 |借款合同、申请书、外汇登记证|外汇贷款的还贷 | | | | |外债的还贷 |、银行存款余额证明、换款通知| | | | | | |书、进帐单、贷款证 | | | |打印帐本 |半年 |打印“银行存款”帐本 | |明细帐 | |
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