会计、财务管理--资金调度纵表格
二D01 银行借款登记卡 |银行名称 | | | | |借款种类 | |卡号 | | |日 期 |摘要 |抵押品 |借款额度 |借款金额 |未偿额度 |未用额度 | | | |名称 | |偿还金额 | | | |年 |月 |日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核准： 主管： 制表： 说明：1．按各往来银行别及借款别，分别设置本卡； 2．随时记录借款及余额资料。 二D02 银行存款调节表 开户银行： 日期： 银行账号： 单位：RMB元 |企业银行存款的账面余额 | | |银行对账单的存款余额 | | |加：银行已收，企业未收 | | |加：企业已收，银行未收 | | |（1） | | |（1） | | |（2） | | |（2） | | |（3） | | |（3） | | |（4） | | |（4） | | |减：银行已付，企业未付 | | |减：银行已付，企业未付 | | |（1） | | |（1） | | |（2） | | |（2） | | |（3） | | |（3） | | |（4） | | |（4） | | |调节后的企业存款余额 | | |调节后的银行对账单存款余 | | | | | |额 | | 主管： 复核： 出纳： 说明：1．月报； 2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
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