会计、财务管理--财务控制分析纵表格
二G01 财务状况控制表 | |应收账款 | |应付账款 | |昨日余额 | |昨日余额 | | |本日销货 |+ |本日销货 |+ | |本日退货折让 |- |本日退货折让 |- | |现金销货 |+ |现金销货 |+ | |贷款收回 |- |贷款收回 |- | | | | | | |本日余额 | |本日余额 | | | |应收票据 | |应付票据 | |昨日余额 | 张 |昨日余额 | 张 | |本日收入 |+ 张 |本日支付票据 |+ 张 | |本日兑现 |- 张 |本日到期 |- 张 | | | | | | |本日余额 | 张 |本日余额 | 张 | |说明 | | |银行别 |昨日结存 |本日存入 |本日支出 |本日结存 |明日应付款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核准： 主管： 制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 二G03 资产负债表（正面） 编制单位： 年 月 日 |资 产 |行次 |年初数 |期 末 数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 |1 | | | | 短期投资 |2 | | | | 应收账款 |3 | | | | 减：坏账准备 |4 | | | | 应收账款净额 |5 | | | | 应收补贴款 |6 | | | | 其他应收款 |7 | | | | 存 货 |8 | | | | 待摊费用 |9 | | | | 待处理流动资产净损失 |10 | | | | 一年内到期的长期债券投资 |11 | | | | 其他流动资产 |12 | | | | 流动资产合计 |14 | | | | 长期投资： | | | | | 长期投资 |15 | | | | 固定资产： | | | | | 固定资产原价 |17 | | | | 减：累计折旧 |18 | | | | 固定资产净值 |19 | | | | 固定资产清理 |20 | | | | 在建工程 |21 | | | | 待处理固定资产净损失 |22 | | | | 固定资产合计 |24 | | | | 无形资产及递延资产： | | | | | 无形资产 |25 | | | | 递延资产 |26 | | | | 无形资产及递延资产合计 |28 | | | | 其他长期投资： | | | | | 其他长期资产 |29 | | | | 递延税项： |30 | | | | 递延税款借项 |31 | | | | | | | | | | | | | | 资产总计 |33 | | | 二G03 资产负债表（背面） 编制单位： 年 月 日 |负债及所有者权益 |行次 |年初数 |期 末 数 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 |34 | | | | 应付账款 |35 | | | | 其他应付款 |36 | | | | 应付工资 |37 | | | | 应付福利费 |38 | | | | 未交税金 |39 | | | | 未付利润 |40 | | | | 其他未交款 |41 | | | | 预提费用 |42 | | | | 一年内到期的长期负债 |43 | | | | 其他流动负债 |44 | | | | 流动负债合计 |47 | | | | 长期负债： | | | | | 长期借款 |48 | | | | 应付债券 |49 | | | | 长期应付款 |50 | | | | 其他长期负债 |51 | | | | 其中：住房周转金 |52 | | | | 长期负债合计 |55 | | | | 递延税项： | | | | | 递延税款贷项 |56 | | | |负债合计 |58 | | | | 所有者权益： | | | | | 实收资本 |59 | | | | 1．（ | | | | |） | | | | | 2．（ | | | | |） | | | | | 3．（ | | | | |） | | | | | 4．（ | | | | |） | | | | | 资本公积 |60 | | | | 盈余公积 |61 | | | | 其中：公益金 |62 | | | |未分配利润 |63 | | | |所有者权益合计 |65 | | | |负债及所有者权益总计 |69 | | | 说明：1．月报性质； 2．表达公司财务状况的报表。 二G04 财务比率分析表 |项 目 |最近五年度财务资料 | | |年 |年 |年 |年 |年 | |财务 |负债占资产比率 | | | | | | |结构 | | | | | | | | |长期资金占固定资产比 | | | | | | | |率 | | | | | | |偿债 |流动比率 | | | | | | |能力 | | | | | | | | |速动比率 | | | | | | | |利息保障倍数 | | | | | | |经营 |应收款项周转率（次） | | | | | | |能力 | | | | | | | | |应收款项收现日数 | | | | | | | |存货周转率（次） | | | | | | | |平均售货日数 | | | | | | | |固定资产周转率（次） | | | | | | | |总资产周转率（次） | | | | | | |获利 |资产报酬率（%） | | | | | | |能力 | | | | | | | | |股东权益报酬率（%） | | | | | | | |占实收资本|营业利益 | | | | | | | |比率（%） | | | | | | | | | |税前纯益 | | | | | | | |纯益率（%） | | | | | | | |每股盈余（元） | | | | | | |现金 |现金流量比率（%） | | | | | | |流量 | | | | | | | | |现金流量允当比率（%）| | | | | | | |现金再投资比率（%） | | | | | | | | | | | | | | 二G05 股东权益变动表 年 月 日至 年 月 日 |项 |项 目 |股|资本|保留盈余 |库藏|长期|累积换|合计 | |次 | |本|公积| |股票|股票|算调整| | | | | | | | |投资|数 | | | | | | | | |跌价| | | | | | | | | |损失| | | | | | | |法定盈余公 |特别盈余公积 | | | | | |积 | | |营业额 | | | | | | |营业量 | | | | | | |退...
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