浙江租赁访谈纪录_稽核部020822
浙江租赁访谈纪录 访谈对象：柳旭斌（稽核部 部长助理） 访谈人：陶宽 时间:：02/08/22 9：00 地点：浙租公司 访谈纪要： 1. 部门职责： - 直属总裁管理 - 财务审计：包括总部各部门、分支机构 - 业务审计：对管理部、评审部等部门的合同执行情况、内部操作规范进行审计 2. 业务中的问题： - 金融创新和监管间的矛盾，管理制度跟不上创新速度（管理部负责制定新的制度） - 市场定位：哪几个行业是重点行业？ - 缺少对宏观经济走势研究 3. 业务审计重点： - 业务操作程序 - 书面文件资料齐全 - 内容准确、真实 - 符合法律 4. 对行业选择的建议 - 传统工业企业是基础，应重视 - 谨慎进入电信、高科技企业，应收账款可能很高 - 医疗、生物设备有发展前途 5、坏账问题： - 成立以来，坏账很少；从没有核销过坏账，因此去年集中核销一次 - 目前风险防范：1）风险评价；2）风险防范；3）合同后期管理 - 目前合同后期管理很弱，应稳定发展长期客户、扶持客户发展 6、公司文化建设： - 推荐几本书、运动；爬山运动、拓展运动等；但有点大一统，没有充分调动各部门人员 积极性 - 但文化特色还不鲜明；各部门也应有自己特色
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