市管部资金会计（3人）
岗位责任书 1. 岗位名称：资金会计 2. 隶属单位：市场管理部财务科 3. 岗位职级：部门职员 4. 直接上级：财务科负责人 5. 直接下级： 6. 岗位职责： 1. 负责现金、银行存款管理，确保资金的安全完整和帐帐、帐证、帐表、帐实相符。 2. 确保款项支付的真实、准确、及时、合规、合法。 3. 负责资金报表、费用报表和其他往来报表的编制和分析，确保帐表相符。 4. 确保各项费用的真实、准确、合规、合法。 5. 负责对发生的费用进行控制、跟踪监督和分析。 6. 负责建立资金、资产、费用备查帐，确保帐薄记录及时、准确和帐帐相符。 7. 参与对固定资产、低值易耗品进行监盘抽盘，确保帐实相符。 8. 负责对法人印鉴进行妥善保管。 9. 负责会计档案管理工作，严守公司机密。 10负责定期向上海财务部邮寄会计凭证等资料，并负责邮寄清单的打印和签收传真件的 收 集。 11. 负责及时向财务经理反馈运作中存在或可能存在的问题。 12. 及时准确的完成好财务经理交办的其他工作。 7. 工作内容与要求： 1. 收集、初审各部门资金计划，并根据财务经理审核过的资金计划汇总编制市管部资金计 划。 2. 审核各项费用有无资金计划，各种票据是否真实、准确、合理、合法，所附附件是否相 关、合理、齐备。 3. 审核工资申报表中的人员编制、工资标准是否与公司批准的一致，收款人、存折号、开 户行和计算金额是否准确无误。 4. 建立支票备查簿，对支票的购买、领用进行详细登记。 5. 准确、及时的对审核无误的款项进行收付。 6. 准确、及时的编制记帐凭证和科目汇兑表。 7. 及时登记现金、银行存款日记帐并进行定期清查盘点，做到日清月结，帐帐、帐实相符 。 8. 收集银行对帐单并定期与银行对帐。 9. 月末对银行存款未达帐项及时、准确的编制“银行存款余额调节表”。 10. 严格控制及时清理个人借款并及时向人力资源科提供扣款明细表。 11. 收集固定资产及低值易耗品增减变动单据的原件或复印件，并于资产变动的当天及时 复核人力资源科输单的准确性，做到帐帐相符。 12. 每月及时编制并报送资金报表、现金盘点表、费用报表和其他往来报表，做到帐表、 帐实相符。 13. 定期对资金、费用、其他往来情况进行分析并与上海财务部对帐，做到帐帐相符。 14. 定期或不定期对固定资产及低值易耗品进行监盘和抽盘，做到帐实相符。 15. 定期向财务经理反映资金供求情况。 16. 在公司货款、现金、存款、资产等受到威胁时应立即采取应急措施并及时向上级报告 。 17. 严守公司机密，未经财务经理批准不得向相关单位、部门提供会计信息。
市管部资金会计（3人）