市管部财务科负责人
岗位责任书 1. 岗位名称：市管部财务经理 2. 隶属单位：财管中心 3. 岗位职级：经理 4. 直接上级：财管中心主任 5. 直接下级：市管部财务科资金会计、往来会计 6. 岗位职责： 1. 根据市管部实际管理需要，组织草拟财务管理制度实施细则、工作流程； 2. 严格执行公司制度、流程、工作指令，公司制度、流程、工作指令未予明确的，一律 不予执行； 3. 负责对下属进行合理分工，制定岗位职责，建立内部控制制度； 4. 负责市管部财务管理制度及实施细则、财务工作流程的培训； 5. 制定下属各岗位考核办法，定期进行考核，力求做到公正、公平、公开； 6. 负责市管部资产、促销品的清查及对帐工作； 7、 负责工资、返利等市场费用的审核； 8、 负责市场发货的审核； 9、 负责原始凭证、会计凭证的审核； 10、 负责发票开具的审核； 11、 负责与上海丽斯达财务部及经销商的往来对帐工作； 12、 对财务管理及企业管理中存在的问题予以分析、反馈； 13、 完成财管中心安排的其他工作； 7. 工作内容与要求 1. 严格执行公司制度、流程、工作指令，公司制度、流程、工作指令未予明确的，一律不 予执行。 2. 根据公司财务管理制度、工作流程结合实际管理需要，组织草拟财务管理制度实施细则 、工作流程； 3. 根据财务检查制度的要求，指导、检查、监督财务管理制度、实施细则及财务工作流程 的执行，并向人力资源科书面提交违反财务制度的处罚建议； （1）培训、指导、检查联合经营部及专柜台帐设置，并就存在问题及时规范、反馈并提 出书面处理意见； （2）培训、指导、检查促销品收发存管理制度及流程，并就存在问题及时规范、反馈， 并提出书面处理意见； （3）审核工资表的合规、准确性，按总部下达指标控制工资总额， 并就工资管理中存在的问题及时与人力资源科、销售科、总经理沟通，并提出书面处理 意见； （4）检查专柜销售额的真实性、工资发放的准确性、及时性，并提出书面处理意见； （5）对促销活动的核销予以抽查，并出具核销报告，就存在的问题提出书面处理意见； （6）培训、指导、组织检查人力资源科资产台帐、销售科本部促销品实物台帐设置，并 提出书面处理意见； （7）组织对资产、促销品盘点结果的抽查，并按财务管理制度规定出具报告，提出处理 意见； （8）审核返利的合法、合规、准确性； （9）确保经销商对帐资料及时归档，就送货单签收回执联、询证对帐函回收情况书面知 会销售科追收，并就逾期未回部分向人力资源科提交书面处理报告；同时就销售科 或市场反馈的异常情况协 助对帐，编制对帐余额调节表,出具对帐报告； 4. 审核资金计划的合理性、准确性，并督促各部门按规定时间及时编制资金计划； 5. 确保计划内资金准确、及时支付； 6. 每月监盘一次现金，每月最后一天营业终了及时盘点库存现金，并编制现金盘点表；开 立了基本户的应核对银行对帐单，如有未达帐款，尚需编制银行存款余额调节表； 7. 按营销中心下达的年度费用计划，制定（或审核）市场管理部月度费用计划，并控制执 行，确保费用计划不超额度； 8. 严格按公司会计制度规定设置备查帐，组织会计核算，编制会计报表； 9. 明确会计人员工作内容及责任，并培训其完成工作任务的方法、手段；同时及时了解会 计人员的思想动态，及时予以培训、引导； 10. 审核原始凭证的合法、合规、真实、准确、完整性，并对其合法、合规、准确、完整 性负责； 11.审核记帐凭证的合规、准确、完整性； 12.审核合同、协议、调货函、代垫函的合规、准确性； 13.审核铺底、担保的合法、真实、准确性； 14.审核要货通知单金额的准确性及是否超铺底，并审核汇票（或其 他结算凭证）传真 件的正确、完整性；审核退货是否报营销中心 批准及退货金额的准确性； 15.审核促销品送货单的合规、准确、完整性； 16.负责发货控制备查帐的登记及发货控制明细表编制； 17.对开具发票申请单的真实、准确、合规性负责，并书面知会销售 科追收发票签收回 执联、送货单签收回执联，同时就逾期未回情况向人力资源科提交书面处理报告； 18. 月末定期与上海丽斯达核对备用金、委托代销商品及应收帐款，确 保帐帐相符；如有未达帐款，需编制对帐调节表； 19. 确保会计档案安全、完整； 20. 定期对财务管理及企业管理中存在的问题予以分析、反馈，并 上报财管中心； 21. 完成财管中心下达的工作指令； 八、主要职权： 1. 有权组织、安排本部门日常工作； 2. 有权对本部门下属工作及市场运作中与财务相关的工作进行检查和监督； 3. 有权对本部门下属进行考核； 4. 有权制止侵害公司利益的行为； 5. 有权制止和纠正违背公司管理制度的事件； 6. 有权建议对本部门会计人员进行岗位变动、任免； 7. 有权参加市管部工作会议； 8、有权直接向财管中心汇报工作并发表工作建议和意见
市管部财务科负责人