业务流程整理指导说明书(No7)
系统实施工具之 ABC公司业务流程整理 指 导 说 明 书 金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司 实施部 二零零一年六月 K3系统现行业务流程整理指导说明书 目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需 要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。 方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务 流程图。 备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。 表1 业务流程图格式 |业务编 | |业务 | | |号 | |名称 | | |功能域 | | |编制 | |日期 | |审核| |日期| | 以下画出流程图 填写说明 业务编号：填写业务编号 功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 备注 每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出 时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。 表2 IPO表格式 XXX业务流程描述 |业务| |业务| | |编号| |名称| | |编制| |日期| |审核| |日期 | | |序号|处理说明 |责任单位 |责任人 |模块及屏| | | | | |幕编号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 填写说明： 业务编号：与流程图编号相同。 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 序号：与相关流程图中的处理编号对应 处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明 责任单位：填写负责相关处理的责任单位 责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位） 模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则： 用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填 补，模块编号如下： 供应链： 工业采购（），工业销售（），工业库存（） 商业采购（），商业销售（），商业库存（） 财务： 总帐（），应收（），应付（）， 生产/计划： 屏幕编号将另行整理清单 表3 业务流程整理单据参考清单 ---------------------------------------------------------------------------- --- 项 目 负 责 部 门 完成日期 ---------------------------------------------------------------------------- --- 库存管理： 外购入库单 库存、采购 产品入库单 库存、生产 委外加工入库单 库存、采购 其它入库单 库存 销售出库单 库存、销售 生产领料单 库存、生产 委外加工发出单 库存、采购 其它出库单 库存 库存调整单 库存 库存调拨单 库存 库存盘点报告单 库存 ---------------------------------------------------------------------------- --- 采购： 采购申请单 采购 采购订单 采购 收料通知单 采购、库存 退料通知单 采购、库存 ---------------------------------------------------------------------------- --- 销售： 销售报价单 销售、财务 销售订单 销售、生产 发货通知单 销售、库存 销售出库单 销售、库存 退货通知单 销售、财务、库存 ---------------------------------------------------------------------------- --- 应付帐款： 发票 采购、财务 应付单 财务 付款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 ---------------------------------------------------------------------------- --- 应收帐款： 发票 销售、财务 应收单 财务 收款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 表4 业务流程图常用符号 符号 说明 起始/结束框 用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明 开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始 ，一个表示结束。 处理框 用于表示业务步骤的处理，处理框必须有单据/表 格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有单据/表 格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中处理框 的顺序号，该号码与流表，因此，两个处理框之间不能 直接用箭头连接 输入/输出框 用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据 注：实线框表示K/3系统中的单据/报表，虚线框 表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用 “多联单据”表示 两个输入/输出框之间要进行处理必须通过处理框 才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能 直接将两个输入/输出框用箭头连接。 联机存储框 用于固定存档资料,信息的表示 决策分支框 用于条件判断或选择处理，决策分支框必须有至 少一个输入，必须有两个输出。 离线存储框 用于单据报表留存,交由其他部门 转下页框 用于表示续接下一流程图或接其它流程图 承上页框 用于表示续接上一流程图或接其它流程图 转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同 。 流向指示线，箭头表示信息的流向 注：1. 图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。 2. 流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。 图例一 ABC公司业务流程示例：销售退货流程图 |业务编 |001 |业务 |销售退货流程 | |号 | |名称 | | |功能域 |销售管理 | |编制 |Xxx |日期 |2001-6-15|审核|Yyy |日期|2001-6-15| 表例一 ABC公司IPO表 XXX销售退货流程图 |业务|001 |业务名|销售退货 | |编号| |称 | | |编制|XXX |日期 |2001-6-15|审核 |YYY |日期 |2001-6-15| |序号|处理说明 |责任单位|责任人 |模块及屏 | | | | | |幕编号 | |1 |销售部业务员根据退货处理意见表在K|销售部 |业务员 |SAL02 | | |/3中录入退货通知单。 | | | | |2 |销售部经理在K/3系统中审核退货通知|销售部 |经理 |SAL02/ | | |单 | | |SAL03 | |3 | |物料部 |仓管员 |INV03 | | |物料部仓管员根据已经审核的退货通 | | | | |4 |知单生成销售出库单（红字） | | | | | |…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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