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福建三木集团股份有限公司 部门职责文件 新华信管理顾问公司制作 2002年11月 目 录 福建三木集团股份有限公司组织结构图 2 总裁办公室部门职责 3 人力资源部部门职责 4 企业发展部部门职责 5 投资管理部部门职责 6 法律事务部部门职责 7 审计监察部部门职责 8 财务部部门职责 9 资金部部门职责 10 企业文化建设部部门职责 11 证券管理部部门职责 12 房地产综合事务部部门职责 13 房地产营销策划部部门职责 14 福建三木集团股份有限公司组织结构图 说明： o投资管理部待时机成熟时设立，目前对外投资管理职能暂由企业发展部行使 总裁办公室部门职责 总裁办公室是负责公司领导的决策辅助、公司运作的组织协调及日常事务服务的职 能机构。总裁办公室向公司领导负责，具体职责如下： 1. 服务公司领导，为公司领导的管理工作提供方便条件； 2. 全面掌握公司的运营状况，做到下情上报，为公司领导的经营决策提供信息和建议。同 时，做好公司经营决策的上令下达、检查、督办及信息反馈工作； 3. 协调公司各职能部门之间以及职能部门与业务部门之间、公司总部与对外投资企业之间 的工作关系； 4. 负责公司对外公共关系和重大事件的协调管理； 5. 拟订、修订公司有关规章制度，并督促贯彻落实； 6. 负责公司的公文处理、文件起草、会议组织、印章管理、档案管理等日常行政管理事务 ，负责公司重大活动的策划、后勤保障工作； 7. 办理集团公司企业年检、变更、资质年检和外事等手续； 8. 负责公司非经营性资产管理； 9. 负责公司车辆调度、报刊信件收发、来访宾客接待、办公场所的日常维护以及办公用品 和劳保福利用品的采购和分发等事务性工作； 10. 承办公司领导交办的其他工作。 人力资源部部门职责 人力资源部是负责公司人力资源开发及管理的职能部门。人力资源部向公司领导负 责，具体职责如下： 1. 制定公司人力资源发展规划、年度招聘计划和人事管理制度； 2. 审核分支机构的招聘计划，审批分支机构员工的录用； 3. 负责公司各部门的定岗定编及员工招聘、甄选和录用工作； 4. 负责公司外部人才储备体系及内部人才梯队建设，对人才任用提出建议； 5. 负责员工的劳动关系、人事档案、奖惩、考勤等人事管理工作； 6. 负责公司薪酬、绩效考核及激励和福利制度的制定和完善，以及福利发放工作； 7. 负责公司工资总额的核定和申报工作，以及协助各控股企业做好工资总额的核定和申报 工作； 8. 组织实施公司绩效考核评估及年度考评工作； 9. 协助控股企业制定绩效考评方案； 10. 制定员工培训与职业生涯发展计划，并组织实施； 11. 负责公司员工医疗保障、劳动安全和劳动卫生管理； 12. 负责专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作； 13. 负责劳动争议与劳动纠纷处理工作； 14. 承办公司领导交办的其他工作。 企业发展部部门职责 企业发展部是公司战略与管理创新的研究部门，投资决策的组织与辅助部门。企业 发展部向公司领导负责，具体职责如下： 1. 把握国家宏观经济政策，进行房地产和外贸等相关产业研究、信息收集，分析和评估宏 观经济和行业发展对公司造成的影响，发现主要发展机会与主要风险； 2. 分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位、优势与弱点, 对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析； 3. 收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部 管理水平,为公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见； 4. 协助公司领导组织制定公司的中长期发展战略和年度发展规划,定期提供战略分析研究 报告，为各对外投资企业战略制订提供有效支持； 5. 负责投资项目的收集、立项、可行性论证、项目评估；协助项目谈判与实施，跟踪投资 项目进展； 6. 负责公司重大投资项目的前期策划工作，参与项目实施过程中重大事项的管理监督工作 ； 7. 配合房地产策划及相关人员完成策划方案，对项目所在地的消费、竞争等细分市场进行 市场调查； 8. 建立行业和区域市场研究的数据库，负责编辑“三木信息快报”； 9. 承办公司领导交办的其他工作。 投资管理部部门职责 投资管理部是负责公司资产管理、对外投资项目管理和代表投资方对公司所投资企 业进行管理的部门。投资管理部向公司领导负责，具体职责如下： 1. 组织制定公司对外投资企业管理办法（财务人事等专项职能管理办法除外），负责公司 对外投资企业的管理工作，维护公司利益； 2. 调查、收集、分析对外投资企业经营状况，编制统计报表，撰写投资分析报告提供领导 参考，并向对外投资企业反馈意见； 3. 对公司外派人员进行管理； 4. 调查、收集、分析公司投资的房地产公司、房地产开发项目的资金使用状况、投资回收 及投资收益等，撰写投资分析报告提供领导参考； 5. 建立并完善公司及对外投资企业资产管理制度，负责公司和对外投资企业资产的管理； 6. 负责办理公司并协助对外投资企业办理与企业资产有关的各方面的手续； 7. 负责对外投资企业投资项目的备案，限额以上的投资报批工作以及对外投资企业购置、 处理限额以上固定资产的审核工作； 8. 承办公司领导交办的其他工作。 法律事务部部门职责 法律事务部是提供法律支持，负责公司合同管理等事务的部门。法律事务部向公司 领导负责，具体职责如下： 1. 研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，向公司领导 提出法律意见； 2. 参与起草、审核公司及对外投资企业规章制度等规范性文件； 3. 拟定公司合同制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督管理。办理合同等法律 文书的报批、鉴证，公正等手续；为合同主办单位提供相应法律咨询； 4. 对公司合同纠纷处理提供法律咨询、建议，主办诉讼委托代理合同的缔约手续。起草、 审查公司法律文书，经公司及对外投资企业董事会委托，参与本公司及对外投资企业 的有关诉讼、仲裁活动，负责对生效司法文书的申请强制执行； 5. 负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理 工作； 6. 办理商标、商业秘密、专利保护等有关法律事务；对有关企业的资信进行调查； 7. 协助有关单位办理股权转让、购并、改制、清算和注销等方面的法律手续； 8. 负责公司合同专用章使用管理； 9. 负责公司日常的法制宣传、教育工作； 10. 承办公司领导交办的其他工作。 审计监察部部门职责 审计监察部是负责公司、对外投资企业财务收支和经营活动审计及监督检察公司有 关规章制度执行情况的职能部门。审计监察部对公司的审计工作向公司董事会负责，对 对外投资企业的审计工作向公司领导负责，具体职责如下： 1. 制定并向董事会、公司领导提交本部门年度审计工作项目计划、人员计划和财务预算， 定期、不定期书面或口头向公司董事会和公司领导汇报工作情况和提供有关报表； 2. 审查财务和经营信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资 料所使用的方法； 3. 审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而 制定的制度和措施，并应确定对其的遵守和执行情况； 4. 审查保护资产的方法，在必要时，应核实资产是否真实存在； 5. 评价使用资源的经济性和有效性； 6. 审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致，并确定经营或项目是否按计 划进行； 7. 列席对外投资企业的董事会会议，监督对外投资企业的重大经营活动，加强事前、事中 控制； 8. 对对外投资企业进行专项审计，包括：经营管理班子离任前的公司经济效益、财务收支 等的专项审计；财务负责人离任前的会计核算、会计基础工作的专项审计；房地产开 发项目的决算审核； 9. 接受对外投资企业针对公司经营、财务等相关方面的咨询； 10. 承办公司领导交办的其他工作。 财务部部门职责 财务部是负责公司会计核算、财务分析管理和会计监督的职能部门。财务部向公司 总裁及总会计师负责，具体职责如下： 1. 办理公司各项经营活动的会计手续，进行会计核算，编制对外财务报告； 2. 根据公司的经营情况与财务状况，定期编写财务分析报告，为公司经营决策提供信息； 3. 执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司实物资产进行管理，定期进行资产盘 点，做到帐实相符； 4. 根据国家财税制度与公司相关规定，负责对公司各项经营活动实施会计监督； 5. 负责与会计师事务所、财政、税务等管理部门的工作联系，接受外部监督； 6. 指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作； 7. 组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作； 8. 拟定公司财务管理、会计核算制度； 9. 承办公司领导交办的其他工作。 资金部部门职责 资金部是负责公司融资和资金管理工作的职能部门。资金部向公司总裁及总会计师 负责，具体职责如下： 1. 根据国家宏观金融政策及公司经营情况，及时编制或调整集团资金收支计划和信贷计划 并负责实施； 2. 负责办理向银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续，筹措公司经营所需资金； 3. 根据对外投资企业的经营状况和财务状况，审定其资信等级、据此确定其资金可占用额 度，受担保额度。指导对外投资企业的融资工作； 4. 负责集团内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本； 5. 负责集团内部资金使用利率的核定与利息的核算工作； 6. 监督落实资金的回笼及利息的收缴； 7. 办理公司对外担保或互保的有关手续； 8. 拟定公司有关资金管理的规章制度； 9. 承办公司领导交办的其他工作。 企业文化建设部部门职责 企业文化建设部是负责公司企业文化建设、维护、传播以及公司信息化管理的职能部门 。企业文化建设部向公司领导负责，具体职责如下： 1. 研究现代成功企业的文化特点，发掘、提炼三木文化中的积极元素，从理念、制度和行 为三个层次，塑造三木企业文化的新形象； 2. 宣传三木企业文化的核心价值取向，增强公司企业文化的影响力、亲和力和凝聚力； 3. 负责公司整体形象、品牌形象的策划、传播和维护工作； 4. 负责与公共媒介的联系、沟通和信息交流，开展对外宣传工作； 5. 负责公司《三木信息》的编辑和出版工作，强化《三木信息》在公司企业文化、企业形象和 品牌形象推广方面的作用； 6. 深入公司经营管理和业务活动的具体环节，报道公司重大经营管理活动； 7. 负责公司互联网网页的制作、更新和维护，利用互联网宣传公司的理念、形象和发展变 化； 8. 负责公司内部网络管理、计算机的软硬件的配置和维护，以及本部门管理其他设备的使 用和维护； 9. 负责制订公司信息化建设方案并负责实施； 10. 协助公司党、工、团、妇工作及公司的庆典、运动会和对内、对外联谊活动； 11. 承办公司领导交办的其他工作。 证券管理部部门职责 证券管理部是负责公司在股东、股市、证券方面的服务及管理的职能部门。证券管 理部向公司领导负责，具体职责如下： 1. 详细分析研究我国金融、证券市场的发展态势，跟踪证券市场最新动态、金融创新手法 以及公司二级市场股价走势，密切关注市场舆论导向，为公司领导决策提供有价值的 参考建议； 2. 研究机制创新对公司的影响，如员工持股、收购与反收购等； 3. 协助董事会秘书编制公司年度报告、中期报告等定期报告，制作有关报送文件，协助制 作董事会日常决议并提请董事、监事签字，协助制作有关公告文件； 4. 协助董事会秘书组织公司的配股和发债等再融资项目，收集整理有关资料，协助编制项 目可行性研究等有关文件，参与再融资相关政策的可行性研究并提出意见； 5. 协助组织公司股东大会的有关工作，准备会议文件，合理解答公司股东的有关疑问； 6. 填报有关证券类的统计报表、调研报告，办理有关证券类费用的结算手续，协调公司与 证券管理机构、中介机构之间的关系； 7. 协助董事会秘书办理有关公司资产重组及股权管理事宜，提出合理化建议； 8. 配合接受有关证券监管部门的巡检和审计工作； 9. 承办公司领导交办的其他工作。 房地产综合事务部部门职责 房地产综合事务部负责对公司房地产项目开发过程中的决策、策划、项目开发、资 产管理等环节提供支持、服务和管理。房地产综合事务部向公司领导负责，具体职责如 下： 1. 广泛收集、整理符合公司战略发展方向的房地产项目信息,密切跟踪目标项目的进展状 况； 2. 充分掌握、研究国家及地方政府对房地产行业进行管理的有关政策、规章、制度及规定 ，并及时了解其修改和变更； 3. 对公司投资房地产项目决策提供相关政策支持；在国家和地方政府允许的范围内，与公 司房地产营...
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