超市收银工作管理
|超市收银工作管理 | |[pic] | | |日期:2004-05-12 |作者: |来源: | | |10 | | | | | | | | |6 总收银工作管理 | | | |　　6.1 集中点款 | |　　6.1.1 总收银台应做好以下工作： | |　　a)按时到岗，做好点款前准备工作，在有摄像监控的位置点款封包；| |　　b)点款时应集中思想，一丝不苟，认真操作，在收银工作结束前不得| |无故离岗； | |　　c)每笔销售款点款前逐一核对解款单和 | |POS打印报表各项金额，在点款时应按照点一笔、清一笔的操作规程进行 | |，每笔销货款未点清以前，不得混入其他现金及单据中。 | |　　6.1.2 清点销货款的顺序： | |　　a)按解款单项目排列顺序逐项清点， 对各项目的张数(笔数)、金额 | |逐一核对；对电子消费卡等无解交凭证的付款方式，由总收银员按POS打 | |印报表金额填写，并计算出实际解交额； | |　　b)清点无误后在解款单签收人处签章确认，并将解款单、收银台留存| |联随同解款布袋发还各收银台； | |　　c)在收款过程中发现解款单填写与实交现金票据不符或假币、帐面不| |平、解款单填写不规范等，应立即请其他总收银员复核确认后，开具差错| |通知单次日交收银领班处理； | |　　d)解款单总额与POS凭条净销售额的差异在解款单溢缺栏注明，有10 | |元(含)以上非正常差异的，应立即通知收银台复查备用金及对帐； | |　　e)发现假币应开具差错通知单，并注明面值、版本和号码，及时通知| |所属收银台补足帐款；假币按规定处理，收缴的假币除留存部分作为培训| |之用，其他假币应解交银行并取得收缴证明； | |　　f)所有销售款清点完毕，应整理收入现金及各类票据凭证，并与解款| |单和溢缺额的合计数轧平；总收银员本人溢缺款按收银员溢缺款的相关规| |定处理。 | | | |　　6.2 收取整笔款 | |　　总收银员对收取整笔款应做好以下工作： | |　　a)在每日规定时间，应由两名总收银员会同两名保安人员陪同，收取| |所有收银台的同种票面满百张的销售款，并在各收银台交接班记录簿上解| |交整笔款一栏内签字，签字视为对整笔款封包的签收，具体金额以清点后| |结果为准； | |　　b)收款全程应由保安人员护送直至总收银室，节假日、双休日整笔款| |较多应分两次收取，前次收取整笔款存入总收银室后再收取后次； | |　　c)整笔销售款清点无误后，将收银袋发还至各收银台，销售款解款回| |单由总收银员签章后附在袋外。 | | | |　　6.3 现金解行 | |　　6.3.1 现金解行以银行上门清点为主，以解交银行后清点为补充。 | |　　6.3.2 | |总收银员按实收取现金全额解行，详细填写银行现金解款单各栏，非销售| |款应在款项来源栏注明，在专用簿上逐笔记录银行现金解款单金额。 | |　　6.3.3 | |银行工作人员在清点现金时，应由总收银员陪同至清点结束，当中不得擅| |自离开岗位。若解行款中有差异，总收银员应当面与银行工作人员复核。| |　　6.3.4 | |当银行运钞车来时，总收银员应与安保人员一起陪同银行工作人员将现金| |解押送至运钞车上，并由安保人员登记解款车车号后方可离去。 | |　　6.3.5 当没有运钞车解行时，5万元(含)以上现金需要直接解行的， | |应报分管副总经理批准。 | |　　6.3.6 银行上门清点 | |　　6.3.6.1 总收银员填写银行现金解款单(一式三联：回单联、收入凭 | |证联、附联)。 | |　　6.3.6.2 | |待现金清点结束，银行工作人员应在银行现金解款单附联上加盖“上门收 | |款受理章”和银行工作人员私章，交总收银员保管，并在专用簿上签字。 | |总收银员应保证当场收到的银行现金解款单附联齐全，图章无遗漏。 | |　　6.3.6.3 | |银行现金解款单回单联次日由银行工作人员带给总收银员，调换附联。总| |收银员验看回单联的张数、金额和图章无误后，将回单联交给会计课入帐| |。 | |　　6.3.7 解交银行后清点 | |　　6.3.7.1 总收银员填写银行现金解款单(一式两联：回单联、收入凭 | |证联)。 | |　　6.3.7.2 | |总收银员等到银行清点结束，直接领取银行现金解款单回单联，带回交给| |会计课入帐。总收银员应保证当场收到的银行现金解款单回单联齐全，图| |章无遗漏。 | | | |　　6.4 支票收取和解行 | |　　6.4.1 | |总收银员收取支票应遵循“支票不过夜”原则，及时收取和解行。 | |　　6.4.1.1 当日13:00以前收银台收进支票，总收银员负责收取并保证 | |支票在当日15:30前解行。 | |　　6.4.1.2 当日13:00以后收入支票，由总收银员在营业结束前收取， | |次日上午解行。 | |　　6.4.1.3 | |收进支票的收银台应以电话通知总收银员，以保证总收银员及时前来收取| |。 | |　　6.4.2 | |总收银员收取支票时应在收银台解款单支票栏内签收，并对支票做一般审| |核，对明显不符合要求的支票立即退还收银台。 | |　　6.4.3 | |总收银员按收入支票的开户行分类填写银行进帐单，逐张在专用簿上记录| |，到会计课背书后及时解行，并当场领取回单，交会计课进帐。 | |　　6.4.4 | |遇到银行退票时，总收银员应立即通知相关收银台，并告知退票原因，由| |收银员通知商场延迟发货。总收银员应与顾客及时联系调换支票并通知收| |银员在支票变更后的发货时间。 | |　　6.4.5 被退票的支票应在专用簿上记录，确保得到补救处理。 | |　　6.4.6 确定节假日期间支票发货的合理日期，提前通知收银员。 | | | |　　6.5 银行卡交易 | |　　6.5.1 总收银员对银行卡应做好以下工作： | |　　a)核对当日收取的手工压卡单联次、金额无误后，按银行分别填写银| |行卡汇计单和进帐单，及时交送银行工作人员，出现问题与有关银行联系| |解决，回单交会计课入帐； | |　　b)核对当日联网POS签购单、轧帐单金额与销售报表数，如有差异， | |查明原因，与信用卡中心联系解决； | |　　c)负责向银行领取各类银行卡单据，保证日常营业使用； | |　　d)及时将银行寄送的止付名单发送至各收银台、结算处，并收回上一| |期止付名单； | |　　e)负责办理信用卡业务中须与银行部门交涉的日常事务；负责代顾客| |与银行联系查询解决银行卡错划款。 | |　　6.5.2 | |总收银与结算处均代理收银台进行信用卡电话授权，并记录于信用卡授权| |记录簿内。对已取得授权号又取消交易的，及时向银行发传真取消授权。| |　　6.5.3 银行卡签购单由收银课负责保存，保存期限为两年。 | | | |　　6.6 赠券(商品券)、厂商抵用券管理 | |　　6.6.1 总收银员对赠券(商品券)、厂商抵用券应做好以下工作： | |　　a)每日做好赠券(商品券)的清点、复核、登记工作，不同截止日期、| |面额的赠券应分别清点、存放、以便复核； | |　　b)促销活动中若将已用过的赠券提供给企划课重复使用，在领用单上| |注明提供赠券的总收银员姓名并在赠券领用记录上登录； | |　　c)每月初应汇总、结清上月赠券(商品券)，提供与登记表、销货款报| |表全额一致的剪角赠券(商品券)交给会计课；提供有截止日期、面额、张| |数的赠券(商品券)回笼清单交给财务部经理。 | |　　6.6.2 | |每月初由会计课复核上月赠券(商品券)实数，将清点实数写在复核清单上| |交给财务部经理。财务部经理对回笼清单和复核清单审核无误后，在回笼| |清单上签字确认，废券即时销毁。有差异由会计课会同收银课查明并报财| |务部经理。 | |　　6.6.3 | |回笼的厂商抵用券按公司赠券回笼办法处理；供应商若提出收回抵用券的| |，总收银领班交还相应商品课并签收。 | | | |　　6.7 后台调整 | |　　6.7.1 因POS支付方式输入错误和日常帐务处理必须的支付方式调整 | |，由收银课确认。 | |　　6.7.2 | |商品销售的后台调整应填写后台调整单，经商品课课长签字确认。财务部| |需要帐务调整的，由财务部经理确认。 | |　　6.7.3 | |建立后台调整登录簿，系统内的调整操作由会计课指定人员复核后操作。| | | |　　6.8 收银报表统计与单据保管 | |　　对收银报表统计与单据保管，总收银员应做好以下工作： | |　　a)每日13:30前准确及时地完成销货收款手工报表，交给会计课复核 | |并输入电脑； | |　　b)销售收款手工报表摘要栏内记明信用卡分类、代收代付、定金等明| |细帐目； | |　　c...
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