访谈记要---资金管理中心
资金管理中心(不完整需要补充) 时间：2002年8月21日下午2：00 被访谈人：资金管理中心 李旭东 副总 曹振远 资金计划部 副经理 访谈人：周娟、方强 记要整理：方强 资金管理中心（负责公司的资金调度、项目融资、委托租赁等） 主业比较单一，曾做过几个公司，但不是很成功， 业务单纯，资金匹配 处于公司核心地位 功能：保证债务支付、保证业务资金需求、做好空余资金的保值增值 原先资金实力不是很强的时候，资金是瓶颈。去年增资扩股后，资金实力得到很大加强 ，今年以来，特别是上半年，融入资金量40亿元，是以前同期数的一倍还多。 主要原因有：1、董事会的重视 1. 与银行的合作过程中，建立了互信，信用度提高，融资环境。 2. 经验的积累 融资途径有： 银行贷款： 融入资金有：贷款，中短期、长期 资产1年到期的占40% 1年以上到期的占60% 同业拆借去年是可以3月到半年拆借，今年只能在7天以内 拆借（7天）：与银行及农信社（去年第四季） 银行保理，今年从3月到6月底的三个月的2亿，发展形势很好 租赁保证金大概几个亿，这部分资金基本可以长期占用，数目记不是很清，可以看报表 委托租赁资金比较少，刚刚开始起步。 金融债比较困难（政策性） 考核 5%资金成本 +-10% 虚拟利润 业务能力、 帐存资金 1月资金解放，股本金到位 新股申购 国债投资 不用向人行支付备金 资金贮备 资金链 97、98年时候发生困难，朱总上台时清理，金华、温州等三家公司属于清理之列。
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