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仓库管理规定 第一章 总则 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的 一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 仓库管理工作的任务 做好物资出库和入库工作。 做好物资的保管工作。 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库 对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符 ，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办 理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。 对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一 式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登 记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核 算和产成品核算的依据。 因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续 ） 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有 权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。 第三章 仓库物资的出库 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字， 由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务 部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第 三联到仓库办理材料的出库。 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务 部门和财务部门经理处理。 第四章 仓库物资的保管 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐 卡相符。 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部 。 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、 残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部 经理。 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减 少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理 有序，保证物资的进出和盘存方便。 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 建立健全出入库人员登记制度。 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即 上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （9）严禁随意动用仓库消防器材。 （10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。 本制度自 年 月 日 起执行。
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