《企业基础材料》2004年度
湖南计算机股份有限公司 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司 《企业基础材料》 2004年度 （ 册） 国有企业监事会工作办公室 二○○五年三月 说 明 根据《国有企业监事会暂行条例》规定，国有企业监事会工作办公室主持制定了反映企 业经营管理情况、财务状况和经营成果的《企业基础材料》，内容包括企业法定代表人 声明、企业基本情况、综合分析、企业财务会计报告、企业财务预算五个部分。这套 材料由企业填制并定期（按会计年度）向国有企业监事会工作办公室报送，供监事会 工作使用。 《企业基础材料》是监事会了解掌握企业情况的重要渠道，制定监督检查方案和实地检查 的重要依据，也是企业完善制度、规范管理的重要基础。 《企业基础材料》格式文本历经五次修改，期间，广泛听取了监事会、企业和有关专家 学者的意见。随着监事会工作的深入，《企业基础材料》填报工作也将与时俱进，热诚 欢迎监事会、企业和有关部门提出宝贵意见。 国有企业监事会工作办公室 二○○四年十月 目 录 第一部分 企业法定代表人声明 第二部分 企业基本情况 一、企业概况 10 1.历史沿革 11 2.经营范围 12 3.章程 13 4.高管层成员 14 5.员工情况 19 6.资本结构 20 7.组织结构图 21 8.子公司及所属单位清单 22 9.经济实体清单 23 二、企业生产经营 24 1.主要产品（业务）及流程 25 2.市场竞争分析 26 3.营销情况 27 4.供应情况 28 三、企业管理 29 1.战略管理 30 2.预算管理 31 3.筹资管理 32 4.投资管理 33 5.财务管理 34 6.采购及供应管理 48 7.销售管理 49 8.固定资产管理 50 9.成本费用管理 51 10.人力资源管理 55 11.考核与责任制度 56 12.工资福利分配政策 57 13.技术创新管理 58 14.信息化管理 59 15.安全生产与环保管理 60 16.审计、纪检监察等内部监督 61 17.党建、思想工作与企业文化建设 62 四、重大事项 63 1.事关企业改革发展的重大事项说明 64 2.主要贷款合同目录 49 3.重要会议记录 50 4.重大诉讼 51 5.高管层成员重大违法、违纪纪录 52 6.重大问题说明 53 7.资产流失问题及隐患说明 54 8.有关政府部门和机构评价 55 9.享受的特殊（优惠）政策说明 56 第三部分 综合分析 一、财务状况及经营成果主要指标趋势分析 58 二、毛利趋势分析 59 三、主要业绩指标 60 四、非财务性经营指标 61 五、风险分析 62 六、企业的优势及面临的主要难题 63 七、持续发展能力分析 64 八、企业年度工作总结和下年度工作安排 65 第四部分 企业财务会计报告 第五部分 企业财务预算 第一部分 企业法定代表人声明 企业法定代表人声明 国有企业监事会工作办公室： 根据《国有企业监事会暂行条例》的规定，现就本企业所填报的2004年度《企业基础材 料》（简称“本材料”），声明如下： 1.我们本着实事求是的原则编制了本材料，所填报内容真实、客观、完整，没有任何不 实、隐瞒、遗漏。 2.截止2004年12月31日，除已披露事项,我们没有发现以下情况: ⑴本企业高级管理人员或在内部控制系统中承担重要职责的员工存在违反法规或本企业规 章制度的行为； ⑵对会计报表可能产生重大影响的员工有违反法规或本企业规章制度的行为。 3.除法律、法规允许，我们没有对各种资产的可变现价值和会计政策、会计估计作重大 变更。 4.以下事项已在本材料中作了适当的记录或说明： ⑴关联方、其他企业或个人之间的交易及其应收应付款项； ⑵与各银行的贷款协议、贷款额、贷款种类及其有关担保和抵押情况； ⑶所有应付未付的贷款及应计未计的利息； ⑷所有承诺事项及其或有负债； ⑸所有重大投资； ⑹所有重要期后事项。 5.截止2004年12月31日，需在本材料中反映的所有重大或有损失以及可能导致盈利并应 披露的或有事项，均已对其性质、发生的可能性和金额作了详细说明。 6. 除已在本材料中列明外，会计凭证和账簿真实、完整地记录了各项交易，不存在账外账 、小金库。 7.除已在本材料中列明外，本企业没有其他应披露的法律诉讼事件。 8.本企业拥有的各项资产的所有权或使用权，除已在本材料中列明的外，没有作抵押或 受其他限制。 9.我们遵守了有可能影响会计报表的重要合约或协议。 10.除已在本材料中列明外，截止2004年12月31日，本企业没有为其他单位提供直接或间 接的担保或承担其他任何义务。 11.我们计提的各项资产减值准备是合理的，并已在本材料中充分披露。 12.我们认为，已提供的预算报表是建立在合理的基准及假设基础之上的。 13.我们认为,综合分析内容是客观的。 14.截止本材料报出日，没有发生任何需要对其进行调整或补充说明的事项。 对本材料如有任何不符合真实性、完整性、合法性和合理性的要求，我将承担全部责任 。 特此声明。 法定代表人：(签名) 2005年3 月31 日 第二部分 企业基本情况 一、企业概况 历史沿革 |湖南湘计视讯信息科技股份有限公司的前身为湖南湘计信息软件股份有限公司| |，是湘计算机的控股子公司，注册资本5000万元。公司成立于2000年11月，是| |一个以软件开发、系统集成、网络产品生产销售为主的是公司。2004年，公司| |主营业务转型，公司名称、法人代表进行了变更。公司目前主要从事以数字电| |视接收终端为主的数字音视频系列产品、网络传输设备的开发、生产、销售与| |服务，全面负责湘计算机数字电视业务。 | |湘计视讯将充分利用母公司湘计算机的实力、品牌形象和上市公司融资优势发| |展数字电视产业，为我国数字电视的发展做出应用的贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.经营范围 计算机软、硬件、数字电视领域内为主的数字电视接收终端、网络传输设备及以上 相关产品的研究、开发、生产、销售，提供系统集成、网络工程建设、电子商务、其 他电子数据及电子经济信息咨询服务。 3.章程 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司章程 1. 总则 1. 为了建立现代企业制度，规范公司行为，依法保护公司、股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规规定， 结合公司情况，制定本章程。 2. 公司系经湖南省人民政府授权部门批准，依照《公司法》喝其他有关规定，采取发 起方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 3. 公司经湖南省工商行政管理局注册登记。 4. 公司注册名称： 中文名称： 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司。 英文名称： Hunan Xiangji Vision and Telecom Information Technology Co.,Ltd. 公司注册地址： 长沙国家级高新技术开发区软件产业基地内。 5. 公司为永久存续的股份有限公司。 6. 本公司章程自生效之日其，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。 7. 公司为企业法人，依法享有股东投资形成的全部法人财产，独立享有民事权利， 承担民事责任。公司以全部法人财产依法自主经营，自负盈亏，自担风险，自 我约束，按照市场经济运行规律组织科技开发、生产、经营活动。公司的合法 权益和经营活动受国家法律、法规和政策的保护，不受任何行政机关、社会团 体和个人的非法干预和侵犯。 8. 公司以其全部资产分为等额股份，股东以其所出股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 9. 公司从事经营活动，必须遵守法律，遵守之夜道德，加强社会主义精神文明建设 ，接受政府和社会公众的监督。 2. 经营宗旨和范围 10. 公司经营宗旨：促经我省软件产业的发展，进一步提升我省高科技产业的形象， 实现资产快速增值。 11. 公司的经营范围为：计算机软、硬件及其相关产品的研究、开发、生产、销售、 提供系统集成、网络工程建设及电子经济信息咨询（不含中介）服务、数字电 视领域内为主的数字电视接收终端、网络传输设备的开发、生产、销售及服务 、虚拟营运、电子商务和其他数据服务业务。 3. 股份总数、每股金额和注册资本 第十二条 公司注册资本为5000万元人民币。公司的股本总额为5000万股，每股面值人民币一元。 第十三条 发起人名称或者姓名、出资方式及出资比例：发起人 名称或者姓名 股份总数 出资形式 出资比例 湖南计算机股份有限公司 4750万股 货币 95％ 湖南计算机厂有限公司 190万股 货币 3.8％ 长沙新思维电子有限公司 40万股 货币 0.8％ 朱皖 10万股 货币 0.2％ 曾立志 10万股 货币 0.2％ 合计 5000万股 货币 100％ 4. 股份的发行和转让 第十四条 股东持有的股份可以依法转让。 第十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。发起人持有的本公司股 份如需转让，必须优先转让给股份公司内部投资各方。 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在其任职期内定期向公司申报所持有的 本公司的股份，在期任职期间不得转让期所持有的本公司的股份。 5. 股东和股东大会 第十六条 公司股东为公司的股份持有人，股东按其持有的股份比例享有权利，承担义务。 第十七条 股东享有一下权利： 1. 出席或者委托代理人出席股东大会并行使表决权； 2. 依本章程和国家有关规定转让股份； 3. 查阅股东大会会议记录和公司财务会计报告； 4. 依照其所持有的股份比例获得股利和其他形式的利润分配； 5. 公司终止后依法取得公司的剩余财产； 6. 对侵害公司利益或者股东合法权益的董事、高级管理人员有权提起诉讼； 7. 依法享有的其他权利。 第十八条 股东承担以下义务； 1. 遵守公司章程； 2. 依据其持有股份比例，对公司的债务承担责任； 3. 在公司办理工商登记手续后不得退款； 4. 服从股东大会决议； 5. 维护公司利益，支持公司工作，反对和抵制有损公司合法权益的行为； 6. 股东因其个人行为对公司造成损害的因负赔偿责任； 7. 本章程及我国有关法律、法规规定的其他义务。 第十九条 公司由股东组成股东大会，股东大会是公司的权利机构。股东大会形式下列职权； 1. 决定公司的经营方针和投资计划； 2. 选举、更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报仇事项； 4. 审议批准董事会的报告； 5. 审议批准监事会报告； 6. 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； 7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8. 对公司政家或者减少注册资本做出决议； 9. 对发行公司债券作出决议； 10. 对公司合并、分立、解散和清算事项做出决议； 11. 修改公司章程； 12. 国家法律、法规对定的其他职权。 第二十条 股东大会会议由股东按照其所持股份份额行使表决权。第一届股东大会由出资最多的发 起人召集和主持，依照本章程规定行使职权。 第二十一条 股东大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次年会。有下列...
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