××科技有限公司部门管理手册
目 录 第一部分 威奥特公司组织架构图 4 第二部分 财务部部门管理手册 5 概 述 6 第一章 部门职能 7 第二章 部门组织结构 9 第三章 部门岗位描述 10 第四章 部门工作流程 13 第五章 附件 16 第三部分 商务部部门管理手册 20 概 述 21 第一章 部门职能 22 第二章 部门组织结构 23 第三章 部门岗位描述 24 第四章 部门工作流程 27 第五章 附件 35 第四部分 企业发展部部门管理手册 51 概 述 52 第一章 部门职能 53 第二章 部门组织结构 54 第三章 部门岗位描述 55 第四章 部门工作流程 60 第五章 附件 65 第五部分 人力资源部部门管理手册 69 概 述 70 第一章 部门职能 71 第二章 部门组织结构 72 第三章 部门岗位描述 73 第四章 部门工作流程 78 第五章 附件 83 第六部分 综合办公室部门管理手册 96 概 述 97 第一章 部门职能 98 第二章 部门组织结构 101 第三章 部门岗位描述 102 第四章 部门工作流程 109 第五章 附件 122 第七部分 质量管理部部门管理手册 149 概 述 150 第一章 部门职能 151 第二章 部门组织结构 152 第三章 部门岗位描述 152 第四章 部门工作流程 157 第五章 附件 161 第八部分 销售部、业务拓展部部门管理手册 164 概 述 165 第一章 部门职能 166 第二章 部门组织结构 168 第三章 部门岗位描述 170 第四章 部门工作流程 176 第五章 附件 180 第九部分 市场产品部部门管理手册 181 概 述 182 第一章 部门职能 183 第二章 部门组织结构 184 第三章 部门岗位描述 185 第四章 部门工作流程 188 第五章 附件 188 第十部分 技术支持部部门管理手册 189 概 述 190 第一章 部门职能 191 第二章 部门组织结构 192 第三章 部门岗位描述 193 第四章 部门工作流程 199 第五章 附件 202 第十一部分 产品开发部部门管理手册 210 概 述 211 第一章 部门职能 212 第二章 部门组织结构 213 第三章 部门岗位描述 214 第四章 部门工作流程 226 第五章 附件 245 第十二部分 工程服务部部门管理手册 257 概 述 258 第一章 部门职能 259 第二章 部门组织结构 261 第二章 部门岗位描述 262 第四章 部门工作流程 267 第五章 附件 270 第一部分 威奥特公司组织架构图 第二部分 财务部部门管理手册 概 述 财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使 用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。 为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。 第一章 部门职能 部门职能说明书 |部门名称 |财务部 |部门编号 |1-05 |制定时间 |2003-8 | |主要工作职|日常财务事务 | |责 |建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包| | |括经营过程中的一切财务核算、会计核算。 | | |如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依| | |法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。 | | |与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良| | |好的关系。 | | |客户的资信调查。 | | |正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并| | |进行整理、分析和报告。 | | |合同保函的办理。 | | |参与公司合同付款方式的审核。付款审核。 | | |向合同项目负责人发出销售合同款催收书。 | | |日常财务管理 | | |组织、制定、完善公司的各项财务制度。 | | |建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算| | |的相关财务指标。 | | |公司运营的资金分析。 | | |参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合| | |理使用资金。 | | |为公司上市拟建上市公司财务体系。 | | |拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策| | |使用。 | | |资金运作 | | |对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融| | |资。 | | |对外投资的财务分析。 | | |财务知识的培训 | | |监督和建议 | | |监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，| | |并提出加强经营管理和财务管理的建议。 | | |对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。 | |权限范围 |财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。 | | |财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，| | |并且前一笔借款是否已经核销。 | | |员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，| | |财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。 | | |各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭| | |证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。 | |工作流程 |报销流程：经办人---部门秘书---部门经理------会计审核--| | |---财务 | | |经理审核----财务总监批准----出纳报销 | | |2、借款流程：同报销流程 | | |3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）----会计 | | |审核记帐 | | |4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人---| | |-审核人 | 第二章 部门组织结构 第三章 部门岗位描述 岗位说明书 一、财务部经理： |岗位名称： |财务经理 |所属部门：|财务部 |直接上级： |主管副总经理 | |直接管辖范围：财务部各项事项 | |工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入， | |合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。 | |具 体 工 作 职 责 | |在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 | |负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或 | |成本标准。 | |建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 | |组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力 | |降低成本、增收节支、提高效益。 | |负责完成经批准的债权性融资工作。 | |负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制 | |订公司的经营计划，经批准后组织实施。 | |监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。 | |主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方 | |案、材料供应计划。 | |组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。 | |负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公 | |司领导、政府部门的质询。 | |负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度， | |做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。 | |关键决策与|组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使 | |责任： |用情况，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体 | | |系，负责企业的财务管理和经济核算 | |资格要求：|学历要求： |大学 | | |专业知识要求 | | | |： | | | |技术资格要求 |会计师职称 | | |： | | | |专业背景要求 |至少三年财务管理经验 | | |： | | | |年龄/性别要求|无 | | |： | | | |个性要求： |认真负责，谦虚谨慎 | 二、会计： |岗位名称： |会计 |所属部门：|财务部 |直接上级： |财务部经理 | |直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项 | |工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况 | |具 体 工 作 职 责 | |负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做 | |好公司的财务工作。 | |严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财 | |务经理汇报。 | |负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经 | |营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。 | |根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算 | |的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 | |参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 | |在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制 | |和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算 | |。 | |准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司 | |月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 | |负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组 | |织清产核资工作。 | |负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负 | |责与税收机关的协调。 | |负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性 | |、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 | |及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理 | |工作。 | |主动...
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