表单使用规范及流程
表单使用规范及流程 一、借支单 1. 借支单：一式一联，各部门用于临时借款； 2. 借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐； 3. 借款人须在借款事由完成一周内报帐。 二、领款单 1. 领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据； 2. 领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳 付款→会计入帐； 3. 原始单据附后（做附件） 三、费用报销单 1. 费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。 2. 部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。 四、支票领用申请单 1. 支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务 ； 1. 经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。 五、预收房租收据 1. “预收房租收据”是收银员在收取客人押金时所开出的凭证； 2. 预收房租收据须客人亲笔签字； 3. 预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结 算）放入客人的帐夹中； 4. 客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回； 5. 收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。 六、外汇兑换凭证 1. 外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据 ； 2. 外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。 七、冲（销）帐单 1. 用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单； 2. 冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务； 3. 冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。 八、杂项单 1. 杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入； 2. 杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册； 3. 杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。 九、物品报损申请单 1. 用于各部门报损或不能使用的物品； 2. 各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准 3. 物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库 。 十、申购单 1. 申购单：一式四联，用于各部门申购所需物品使用的单据； 2. 部门申请→采购部经理审核→财务部核价审批→总经理审批； 3. 物品申购单须同发票，入库单一并报帐，方可生效； 4. 申购单，一式四联，第一联采购部，第二联给财务，第三联给仓库，第四联部 门留存。 十一、内部调拨单 1. 各部门用于部门之间物品转移所使用的单据； 2. 需经转入部门负责人和转出部门负责人审批； 3. 内部调拨单一式四联，第一联发货部门留存，第二联给帐务做发货部门的帐务 处理，第三联随货送收货部门，第四联给财务做收货部门的帐务处理。 十二、领料单 1. 领料单一式三联，部门领用物品所使用的单据； 2. 部门经办人填写→部门经理签字→仓库员发货→会计入帐； 3. 领料单一式三联，第一联领料部门留存，第二联给财务，第三联仓库记帐。 十三、中式ORDER单 1. 中式ORDER单一式四联； 2. 第一联厨菜部，第二联收银，第三联传菜，第四联楼面。 十四、酒水单 1. 酒水单一式三联； 2. 第一联存根，第二联结算（收银转财务），第三联酒吧转吧台凭单出酒水并做 消耗帐。 第六节 工作考核制度（一分为RMB5元） 一、奖励标准 1. 拾金不昧者奖2分； 2. 检举揭发不良行为者奖4分； 3. 爱护公物、节约不浪费者奖2分； 4. 团结同事，尊重上司发扬酒店文化突出者奖4分； 5. 发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者奖10分； 6. 工作卓越，受到口头或书面表场者奖2分； 7. 在管理，服务，工作质量等方面有创新或在成本控制方面有突出贡献者奖励1 0分； 8. 提出合理化建议对酒店经营，管理有突出贡献者或为酒店赢得声誉者奖10分； 9. 为宾客提供最佳服务，工作积极热心，受到宾客表场者奖2分； 10. 在服务接待过程中，服务（工作）态度好，创造了良好企业形象者奖2分； 11. 完成本职工作杰出榜样奖10分； 12. 具有良好的社会道德，为保护国家、公民及酒店顾客生命财产、见义勇为者奖 10分。 二、财务部量化标准 1. 上班未提前15分钟到岗参加班前会者扣2分； 2. 上下班不打卡扣2分，代人打卡对方各扣10分； 3. 上下班不穿工衣、工鞋、袜、不戴工牌，仪表不达要求者扣2分； 4. 工作岗位卫生不合格者扣2分； 5. 迟到、早退、以到岗时为准，一次扣2分，超过30分钟作为旷工一天处理并作 书面警告； 6. 上班时间看报、吃零食、聊天、听音乐、看电视、干私话、打私人电话或公话 私打一次扣3分； 7. 工作不主动、消极怠工扣3分；对客服务不主动、不热情，引起客人投诉者扣 4分，重犯双倍处罚； 8. 上班前酗酒扣5分； 9. 吃食酒店或客人食品或饮料扣5分； 10. 严禁偷吃、偷拿酒店物品，违者按销售价格的10倍罚款，并作行政处分； 11. 交班不填写工作记录或交班不清者扣2分； 12. 因工作入房不敲门，不报明身份者扣2分； 13. 因工作需要，必须加班时，无故推辞扣4分； 14. 工作时间不讲普通话扣2分； 15. 上班时间在禁烟区吸烟扣2分； 16. 个人卫生差者（妇女不化妆，长指甲，长发过肩，涂指甲油、浓妆；男：长发 ，指甲过长，留胡须，有异味）扣4分； 17. 上班时间不在指定工作岗位，擅自离岗，下班在酒店营业区内闲游扣4分； 18. 上班时间未按规定佩带工号牌或擅自调换更衣柜扣2分； 19. 上班时大声说话，喧哗，远距离喊人扣2分； 20. 非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分； 21. 见到客人或上司不主动打招呼，问候扣2分； 22. 本部门所有物品，未经部长级以上领导批准，擅自外借一次扣5分，造成损坏 应按原价赔偿； 23. 未及时报出当日出具的各种报表的责任人，一次扣5分； 24. 未按规定认真填写各类证、帐、报表及财务处理内容，一处错误扣2分； 25. 利用职务之便向他人索取钱财者处以原数额5倍罚款，并作行政处分； 26. 事假必须24小时前申请并报部长级以上说明原因，批准生效方可，否则当旷工 处理，严禁电话请假； 27. 病假一律要有当地医院病假单，否则作旷工处理； 28. 上班不服从上级工作安排，工作消极，顶撞上级一次扣5分并书面警告； 29. 未经上级批准，擅自调班，调休，当班者作旷工处理，替班者扣4分； 30. 休假期满，不按时返回者，三天内作旷工，过三天者自动离职处理； 31. 工作中弄虚作假者扣10分，并作行政处理； 32. 破坏、损坏公物（照价赔偿以外）扣4分并作行政处理； 33. 未经客人同意，随便翻动客人物品，扣4分并作行政处理； 34. 因工作失误造成客人投诉或与客人发生争吵，根据不同程度扣10分或扣效益工 资，并作行政处理； 35. 处理事情独断专行，不请示汇报而造成严重后果者扣10分； 36. 私自使用客人物品，将酒店物品擅自拿出酒店外（除有经理级以上批条外）根 据价值10倍罚款，轻则扣10分或扣效益工资，重则作行政处理； 37. 私自收受回扣扣20分，并作行政处理； 38. 私卖不属于酒店的商品及物品物料的，一经查出，追究当事人及部门经理责任 ，并按所持商品及物品的价值处以十倍罚款，重犯者开除； 39. 拒绝酒店经理授权的有关人员的检查扣6分并作行政处理； 40. 因工作失误造成酒店财物损失，短缺，原价赔偿外并作行政处理； 41. 拾到客人物品，不上交或不作正常遗留物品手续者扣10分并作行政处罚； 42. 私自兑换外币扣20分，并记书面警告一次，情节严重者给予处分； 43. 在酒店惹事生非者，轻者扣20分，重则开除； 44. 当值时睡觉扣10分并书面警告； 45. 变相出售商品给客人扣10分并行政处分； 46. 搬弄是非，诽谤他人，影响团结，影响他人声誉，视情节轻重扣10分，重则行 政处分； 47. 违反操作规程，造成损失，除赔偿外并重扣20分； 48. 利用客人资料敲诈客人钱财者立即开除； 49. 侮辱、谩骂、恐吓他人，与客人吵架立即开除； 50. 偷盗酒店或客人、员工财物者立即开除； 51. 携带或收藏违禁品如枪械、利器、毒品及炸药等立即开除； 52. 泄露酒店机密资料，损害酒店利益立即开除； 53. 向客人索取小费，物品或其他报酬，立即开除； 54. 玩忽职守，违反操作规程，造成严重后果，立即开除； 55. 经常违反酒店规定，屡教不改立即开除； 56. 不按财务制度规定，擅自截流、挪用营业款者，追回损失，立即开除，情节严 重者交司法机关处理； 57. 伪造单据、文件、意图行骗，以取得金钱上的利益，立即开除； 58. 连续旷工三天或一月内累计二次旷工，作自动离职或开除处分。 三、收银员量化标准（在遵守财务部及所在营业部门量化标准的同时，附加以下几条） 1. 未按规定唱收唱付，找钱时扔、摔、放、甩者违者扣5分； 2. 对客人服务不主动，不热情，受客人投诉扣除5分，并书面警告； 3. 不服从上级工作安排，顶撞上级一次扣5分，情节严重者作行政处分； 4. 因工作失误造成经济损失者，负责全额赔偿。若属于责任事故者扣10分； 5. 收半日租金或全日租金而不计入营业收入，违者重扣20分； 6. 未按规定办理交接手续上岗和离岗者扣5分； 7. 未按规定流程结帐者扣3分； 8. 未按规定程序投币者扣5分； 9. 因工作进入客房不敲门，不报明身份者扣2分； 10. 敲门不用手指，而用其它物品扣4分； 11. 站立时依靠其他物体，接电话时背向客人或有不雅动作扣4分； 12. 输入客人资料与登记单内容不符扣2分； 13. 受理客人特殊要求而不检查落实扣5分； 14. 未在规定时间内办理客人住店、离店等手续者各扣1分； 15. 接到客人消费情况发生变化的通知时，未及时更改电脑资料者扣5分；造成失 误者全额赔偿，并记书面警告一次； 16. 未经允许泄露客人资料，给客人造成不便者扣20分，情节严重者作行政处分； 四、仓管人员量化标准：（在遵守财务部量化标准的同时，附加以下几条） 1. 在库内吸烟、动用明火、会客及使用大功率电器者扣10分； 2. 各类鲜货、蔬菜等到货时，未按规定清点、过称、记录者扣5分； 3. 入库商品出现因验收疏忽导致商品不合格者扣10分，并作行政处分； 4. 仓库物资摆放零乱者扣5分； 5. 未按规定挂放登记货品卡者扣5分； 6. 出入库物品未及时登记库存商品明细帐者扣5分； 7. 库内物吕未遵循“先进先出”而导致霉变、过期等扣20分； 8. 偷吃库内食品者扣5分； 9. 因工作失职导致库存物质的短缺扣20分，情节严重者作行政处分； 10. 违反仓库发货制度，先出货后补办手续及白条抵库，扣10分； 11. 未按规定做好盘点前的准备工作扣5分； 12. 未按规定做好盘点前的准备工作扣5分； 13. 盘点前未将本月入库和发出的商品数量全部入帐者扣5分； 14. 离开仓库时，未按规定进行防火安全检查者扣5分； 15. 库存物品必须做到物卡、帐卡、帐帐相符，违者扣2分； 16. 未经批准，私自允许非本岗当班人员进入仓库者扣5分； 17. 未经允许私自使用、借用库内商品者扣10分； 18. 因失职导致库存遗失或损坏者扣10分，并按原价赔偿； 19. 处理仓库废品时未全额上缴或弄虚作假者扣20分，追回原款，并作行政处分。
表单使用规范及流程