0000集团财务信息化调研提纲(doc)
集团财务信息化需求调研 标 准 提 纲 撰写人:东软金算盘实施部 撰写日期: 2003-11-18 最后更改日期: 2003-11-18 文控编号: 版本: 1.0 审批人: _____________________ 文档控制 修改记录 |日期 |作者 |版本 |修改参考号 | | | | | | |2003-11-18| |1.0 | | | | | | | 审阅人 |姓名 |职位 |审阅签字 | | | | | | | | | | | | | 存档 |拷备号|地点 |备注 | |. | | | | | | | | | | | | | | | 集团财务信息化标准调研提纲 1. 集团总体情况调研 1. 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管 理活动等（表1- 001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。 2. 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表1- 002）。 3. 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子 公司）（表1-003）。 4. 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？ 2. 集团财务情况调研 1. 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表2-001）。 2. 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——工 作流程和岗位职责（表2-002）。 3. 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表2-003）。 4. 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次 的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表2-004）。 5. 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（表2- 005）。 6. 各岗位财务人员计算机水平调研：（表2-006） 7. 业务调研： 1) 集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。 2) 集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。（ 表2-007） 3) 集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？ 未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的 要求是什么？（表2-007） 4) 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表2-008） 5) 普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算 等的要求。
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