控制有度：流程技术与内部控制
控制有度：流程技术与内部控制详细内容
控制有度：流程技术与内部控制
模块一 Purpose of business control：业务控制的目的 1、成长中的企业面临的四个结构性问题 2、案例：微观管理的困境 3、管理故事 4、为什么需要控制? 5、控制的目的 模块二 Risk analysis&acceptence：风险分析和风险接受 1、企业常见的风险类型 2、内部控制的基本理论和实践 3、如何防范常见的舞弊 4、案例分析：材料采购过程的风险分析 5、案例分享：IBM公司财务面对的风险模块三 Operation procedure structure：公司运作流程体系 1、内部控制的制度的基本框架 2、财务流程体系框架——SPPIR体系 3、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等 4、讨论：销售环节关键流程 5、案例分享：IBM流程管理规定 模块四 Corporation review&audit：公司流程审核和审计 1、什么是内部审计？ 2、内部审计与外部审计的区别 3、公司审计的职责 4、案例讨论：流程为什么执行难？ 5、案例分享：IBM内部审计模块五 Elements of business control：内部控制关键要素 1、企业价值链与流程管理的关系 2、企业核心业务流程 3、内部控制的要素 4、讨论：解密企业流程控制的关键点 5、案例分享：IBM财务控制方法 模块六 Separation of duty system：职责分离控制体系 1、什么是SOD 2、职责划分的原则 3、科学授权体系的建立 4、案例分析：采购付款的职责分工 5、案例分享：职责分离与授权体系模块七 Semi-annual control assessment：定期评估及改进 1、内部控制定期评估 2、内部控制评估工具 3、内部控制评估改进体系 4、案例分享：IBM的“SACA”体系 5、案例分析：流程改进的方法 模块七 流程技术与风险控制实际工作经验分享 1、IBM流程管理的特点 2、我所经历的IBM流程管理 3、一个财务总监的职场深刻认识 4、我们倡导的经理人社会责任 5、角色扮演：一起来练习怎样建立高效的流程控制体系？
刘国东老师的其它课程
非财务经理的财务管理 01.01
【课程特色】Oslash;深度剖析财务数据背后的经营秘密Oslash;直接给您符合企业实际的财务方案Oslash;丰富的实战工具，将感性的判断转变为理性的决策Oslash;本课程将八个模块从不同的方面生动讲解财务知识，并配以丰定的案例和图解，帮助中高层管理者全面理解会计报表，财务诊断，预算管理，成本控制，内部控制和税收分析等方面的必备知识，使职业经理以愉快的
讲师：刘国东详情
企业税务稽查风险与应对策略 01.01
模块一：税务稽查形势分析1、税务稽查应对与扁鹊看病的相通性2、面对税务稽查，企业的复杂心态分析？为什么害怕？为什么不怕？3、我国税法的整体改革方向是怎样的？4、怎么理解我国税法的改革方向？5、税务稽查的总体形势是怎样的？6、近几年税务稽查工作的具体情况及趋势？7、2011年税务机关的工作重点是什么？8、2011年税务稽查的工作重点是什么？9、2011年专项税
讲师：刘国东详情
怎样建立优秀财务部门 01.01
模块一 角色分配相互介绍 课程导入 1.在建立优秀财务部门这个问题上到底有哪些问题在困扰着我们呢？ 2.建立优秀财务部门应该搞清楚的几件事情 3.以创造价值为出发点，以“PEOPLE”为核心的考核激励机制 4.建立优秀财务部门的基本内容 模块二 建立优秀财务部门的“PEOPLE”核心步骤： 1）财务部门定位:明确部门的使命,定义财务部门的职
讲师：刘国东详情
预算实务：年度预算编制技巧 01.01
一、全员参与的预算模式编制预算各部门的职责经营预算内容的规划经营预算的编制原则编制经营预算的作业程序如何与各预算部门展开预算讨论二、管理层与董事会质询与批准管理层和董事会关注的重点预算问题风险和机遇的提示敏感性分析不同量价条件下的情景预算模拟总费用预算与公司目标的相关性说明现金预算的编制要领各种年度预算表制表解析三、编制年度经营预算的作业要点编制预算各部门的
讲师：刘国东详情
现金为王：现金流管理与资本运营实务 01.01
模块一现金流与企业核心价值创造1、企业的本质与公司价值创造？2、为什么现金流比利润更重要？3、企业创造价值的金融活动解析？4、怎样运作资本为企业创造更大价值？案例讨论与情景练习：现金流的价值模块二企业现金流风险分析与管理1、企业决策失误与财务风险控制2、企业资金周转危机原因分析与解决对策3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约4、企业资金短缺的表现形式
讲师：刘国东详情
纳税筹划与税务风险防范 01.01
模块一：企业纳税筹划一、纳税筹划的三大目标（案例）二、纳税筹划的四大平台（案例）三、纳税筹划的五大原则（案例）四、纳税筹划的六大注意事项（案例）五、纳税筹划的九大方法（案例）六、方案设计原理解析七、方案适用范围详解模块二：纳税筹划新经典案例一、新经典实际案例分析（融会到课程讲授过程中）二、新经典实际案例讨论（融会到课程讲授过程中）模块三：税务风险防范一、税务
讲师：刘国东详情
大财有道：非财务经理的财务管理 01.01
部分：资产负债表解读与分析n如何理解资产负债表上的数字资产负债表的结构：来源与用途流动资产的定义与要点u应收帐款与坏帐准备关于坏帐你必须知道的两点u存货价值的三种核算方法案例：三种不同核算方法对资产负债表的影响u“谨慎性原则”与存货跌价准备案例长期资产的定义与种类u固定资产与折旧u商誉的形成与定义案例：并购与商誉的形成u长期待摊费用负债案例：为什么预收款变成
讲师：刘国东详情
成本领先：企业成本管理战略思维 01.01
一、探讨问题：1、如何准确地核算、分析和控制管理成本？2、如何会计科目设置正确地核算产品成本、质量成本、效率成本、资金成本、销售成本、人力资源成本、安全成本、环境保护成本和风险成本？3、成本管理的技术和工具有哪些？4、如何建立企业全面的成本绩效指标并建立持续改进成本体系？5、如何不断削减企业管理不善成本？6、如何分析质量成本、效率成本、资金占用成本，以便更好
讲师：刘国东详情
新企业所得税解读与案例应用 01.01
财税人员纳税实际操作中应关注的几项原则（举例）Oslash;合理性原则Oslash;事前性原则Oslash;税务处理清晰性原则Oslash;税务、会计差异化处理原则Oslash;税务风险可控原则Oslash;税收法规的多角度理解原则年终企业所得税纳税申报表的整体设计及填报思路新企业所得税法下收入项目的填报及纳税调整Oslash;收入的税务分类Oslash;补
讲师：刘国东详情
《现金流量表编制与报表分析》 01.01
模块一：财务报表的实质含义及报表间的逻辑一、公司财务报表体系构成二、会计恒等式的理解三、资产负债表、利润表、现金流量表实质含义—“底子”、“面子”“日子”四、财务报表间内部逻辑关系新解五、企业讲的三种语言，如何选择正确的语言六、现金流量表编制的重要现实意义模块二：现金流量表的构成要素精解一、现金流量表构成要素及划分标准二、经营活动现金流入、流出要素精解三、投
讲师：刘国东详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20177
- 3行政专员岗位职责 19034
- 4品管部岗位职责与任职要求 16208
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15383
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14540
- 9文件签收单 14183
