现金流培训大纲CCH
现金流培训大纲CCH详细内容
现金流培训大纲CCH
现金流预测与最新现金管理技术
Cash Flow Forecasting and Techniques on Cash Flow Management
第1天 现金流量预测
一、“现金为王”教育了谁?
﹣ “富翁与乞丐”的故事说明了什么道理?
﹣ 温州的“跑路老板”和鄂尔多斯的悲情资金链
﹣ 破产的悲剧是否可以避免?
﹣ 瑞典萨博汽车和中国的德隆集团以及顺驰地产
﹣ 现金流循环中的风险识别
二、科学管理现金流
﹣ 自由现金流给你“自由”
﹣ 改善现金流的技术
﹣ 努力赚更多的钱,提升利润
﹣ 应收,应付,和存货
﹣ 税收筹划的贡献
﹣ 精确管理资本性支出
三、现金流预测的方法与技术
- 现金流预测
- 现金流预测的目标
- 时间范围和预测期间
- 现金流短期预测与长期预测
- 现金流预测模型
- 预测模型分析
- 预测表表样解读
- 现金流预测方法
- 不同预测方法介绍及优劣比较
- 案例分析
第2天 营运资本和现金池管理
四、管好营运资本就等于出色的现金管理能力
- 企业最佳现金持有量预测模型
- 经营周期和现金周期
- 营运资本管理要点
- 资金周转危机有哪些类型?
- 现金流管理的要点
- 资金短缺的常见类型
- 管理好应收账款,应付账款,和存货
五、现金池管理为何被称为现金管理利器
- 现金池的定义与种类
- 实体现金池与名义现金池
- 单币种现金池与跨境单币种现金池
- 如何发挥现金池管理的作用
- 减少利息成本方式
- 资金集中的类别与方法
- 现金池管理对税收和政策的考量
- 税收政策对现金池管理的影响
- 有管制国家的现金池管理对策
六、现金池管理模式借鉴
- 国际先进的现金池管理模式借鉴
- 地区和全球流动性管理的各种方法
- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
- 跨境“名义”现金池-使用利率优化技巧
- 中国货币政策对现金池管理的影响
案例分析:
- 案例1:西门子现金池管理的先进性和借鉴意义
-
案例2:GE等国外企业的现金池管理模式分析,让学员了解最先进的现金池管理最佳实
践,理解现金池管理如何提高整个集团的资金利用率和流动性。
-
案例3:中石油等国内企业的现金池管理模式解读,让学员明白现行中国货币政策体制
下的现金池管理对策。
拓展练习与点评:
-
练习1:实战演练,根据案例对公司预测现金需求和投资余额,真正掌握现金流预测方
法
- 练习2:学员模拟企业运营,进行角色演练(类沙盘推演)
Day 1 Cash Flow Forecast
“Cash is King”hints whom?
﹣ “Richman and Begger”’s Story
﹣ “Fled Bosses”in Wenzhou andStruggling Cash Flow issues in Erdos City
﹣ Can the “Tragedy of Bankruptcy”be avoided?
﹣ SAAB Auto, Delong Group, and Sunchi Cases
﹣ Risk identification for Cash flow
Manage Cash Flow Scientifically
﹣ Free Cash Flow keep you much more free
﹣ Techniques for better cash flow
﹣ Make more money,improve your profitability
﹣ AR,AP,and Inventory
﹣ Contribution from Tax Planning
﹣ Manage your CAPEX
Cash Flow Forecast Methodology & Skills
- Cash Flow Forecast
- Target of cash flow forecast
- Forecast Duration
- Short-term and long-term forecast
- Models of forecast
- Models analysis
- Forecast Template
- Methodologies of forecast
- Good and bad of each model
- Case Study
Day 2 Working Capital and Cash Pool Management
Good working capital management equals better cash flow management
- Optimum cash flow model
- Period of operating cycle and cash flow cycle
- Key points of cash flow
- Types of cash flow crisis
- Types of capital shortage
- Manage AR, AP, and inventory
Why “Cash Pool”is called edge tools of cash flow management
- What is Cash Pool
- Substantial & Virtual cash pool
- Single currency and cross-boarder currency Cash Pool
- How does cash pool work efficiently?
- Cut down interest cost
- Sorts and methods of cash centralization
- Impact on Taxation
- Tax policies
- Under regulations
Mirror of Cash Pool
- International best practices
- Global cash flow management
- Mixed structure
- Cross-boarder & interest leverage
- Situation in China
Case Study:(learn and understand the best practices of cash flow
management in some organizations, especially the advanced cash pool
management, maintaining high effectiveness and efficiency of cash flow)
- Case 1:Siemens Cash Flow management structure studies
- Case 2:GE and other good cash flow management models
- Case 3:Domestic companies study on Cash Pool implementation.
Real Exercises & Highlighted Comments:
- Exercise 1:Practice on cash flow forecast using the models
- Exercise 2:Role play (Running a simulated business focusing on cash
flow management)
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