《总包项目投资回收实践及政策和融资分析》（3天）

《总包项目投资回收实践及政策和融资分析》课程大纲
23812548260【课程对象】
1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、项目工程负责人；
2、央企、地方建工集团、建筑施工单位高层管理人员；
3、城投公司、地铁公司、工程公司高层管理人员；
4、金融机构及政府相关部门管理人员 。
【课程收益】
了解国家最新的财税金融政策与轨道交通、建筑施工企业面临的融资环境
了解轨道交通行业总包业务相关政策、发展动态及趋势分析
掌握轨道交通行业总包业务资本金回收方案及路径，提升总包项目资本金回收机制设计能力
掌握轨道交通行业PPP规划项目财务测算、总包业务资本金回收方式实战分析
掌握轨道交通行业总包业务最新融资模式、F+EPC+O模式、PPP等
提升从政策及投融资层面解决政府关切和项目推进难题的能力
【课程模块】
【1】轨道交通行业总包业务最新行业政策与金融环境：
1、2020中央经济工作会议、党的十九届四中全会、2020两会后宏观经济与供给侧改革
2、证监发〔2020〕40号：中国证监会 国家发展改革委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》　（2020年4月24日）解读
3、发改投资规〔2019〕1098号：《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（2019年6月21日 ）解读
4、国务院公报 2019年第18号：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（2019年6月10日）解读
20955002952755、财金〔2019〕10号：《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（2019年3月7日）解读
6、国办发〔2018〕52号：国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（）解读
7、财金[2018]54号 《财政部关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》解读
8、《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐形债务风险的意见》（中发〔2018〕27号）及其附件解读
9、《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）解读
10、国发〔2014〕43号、财预〔2017〕35号、财预〔2017〕50号、财预〔2017〕87号、发改办财金〔2018〕194号、国资发财管[2017]192号 、财预〔2016〕152号、财预[2015]225号、银监发〔2017〕55号、保监发〔2018〕6号、中办发〔2018〕27号、中办发〔2018〕46号、银监发〔2017〕55号文等配套文件解析（对政府融资的影响）
11、财预〔2018〕34号、财预〔2018〕35号、财金〔2018〕23号和财库〔2018〕72号等解读，要求加快地方政府专项债券发行进度；财库〔2015〕64号、财库〔2015〕83号解读
12、资管新规、私募新规、政府平台转型、PPP模式、产业基金模式、平台公司市场化转型
13、轨道交通、建筑施工企业面临最新的融资环境
14、轨道交通行业总包业务相关政策、发展动态及趋势分析（行业目标产业链、目标客户、 区域准入政策、项目准入标准等）
【2】项目投资分析、交易结构设计与现金流预算：
项目投资：操作流程与核心环节
投资评价的基本方法（EPC总承包项目财务管理要点）
项目投资交易结构设计：交易结构设计分析梳理及模型构建、结构安排与风险控制
投资现金流量的规划（工程项目投融资模式分析）
投资可行性分析报告
工程项目投资成本预算与财务分析（ 工程总承包模式下的投资估算方法）
投资方案的决策分析（地方铁路工程总承包项目盈利水平的投资控制分析）
投资谈判与投资协议条款清单
【3】轨道交通行业总包业务模式与现金流设计：
建设项目工程总承包模式分析：EPC+O、PEC+F、F+EPC+O等模式
工程总承包，国际通行的建设项目组织实施方式（EPC模式创新）
3、F+EPC、F+EPC+O模式与案例分析
4、EPC+O&M总承包模式与案例分析
5、I+EPC模式与案例分析
6、PPP+EPC模式与案例分析
7、BOT+EPC模式与案例分析
8、RD+EPC模式与案例分析
9、EPCM模式与案例分析
10、PMC+EPC模式与案例分析
11、IPMT+EPC+工程监理（EPC模式创新与12种衍生模式）
12、铁路土地TOD综合开发分析
13、12、EPC模式创新现金流设计、资本金回收方案及路径（EPC总包方式下工程资金管理与控制）
14、总包项目资本金回收机制设计分析
【4】轨道交通行业总包业务PPP模式资本金回收设计与案例分析：
1、PPP融资模式设计与运营
⑴PPP项目融资需要解决的核心问题
⑵PPP项目动态股权结构设计与调整
⑶PPP项目融资银行的评审要点解读
2、北京城市轨道交通PPP投融资实践:  
⑴北京地铁4号线、14号线、16线、19线·项目背景
⑵项目股权与业务结构
⑶项目招商组织结构、招商方案制定和审批、招商实施过程
⑷项目合同结构、项目投资划分
⑸PPP公司股权结构与融资方案、风险分担机制、资本金回收设计、监管模式
⑹项目建设情况、合作公司投资控制、项目运营情况
⑺PPP项目经验总结
⑻PPP项目财务评价（PPP创新模式、一般项目模式、传统PPP模式对比分析）
⑼14号线三段融资创新、16号线第三单保险资产股权投资计划
⑽PPP项目综合创新模式
政府付费类PPP项目的财务测算优化——基于投资现金流模型（资本金回收设计）
国际总包工程案例分析（国外工程总承包公司的投资分析与项目管理）
海外PPP项目案例分析
【5】轨道交通行业总包业务融资模式创新与案例分析
“轨道＋物业”、“轨道＋社区”、“轨道＋小镇”的综合开发模式
轨交PPP融资模式设计与运营
发行债券、资产证券化、产业基金、融资租赁
境外发债的多元化筹资的方式
EPC总包商的融资策略与项目资金管理
EPC模式创新与12种衍生模式
F+EPC+O模式与案例分析
F+EPC+O模式风险防范与控制
F+EPC+O模式中F创新实操方法
施工企业的EPC融资创新
企业融资十种低成本创新融资模式
施工企业投融特种策略与方案设计
十二种债权融资方式实操设计
信用融资模式、互联网金融模式融资案例分析
项目融资担保、融资效益分析与评价
项目PPP融资模式、盈利性融资与金融盈利模式实务
BT、BOT、PPP、EPC融资模式、风险控制实务与案例
建筑企业供应链融资、股权融资、在建工程、应收账款等融资模式创新案例分析
建筑企业10类项目融资模式综合实务与案例分析
建筑企业最新项目融资创新综合案例分析与融资风控措施

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