集团管控与现金流管理

  培训讲师:朱宝珠

讲师背景:
朱宝珠老师简介500强企业财务实战专家朱老师,世界500强企业财务实战专家、资深财务管理顾问,具有十多年国际顶尖公司的企业运营和财务管理经验,曾任职于IBM中国总部多年,具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验,她结合国内外先进的财 详细>>

朱宝珠
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集团管控与现金流管理详细内容

集团管控与现金流管理

模块一:“现金为王”的理念的及营运资本分析

 是什么原因让无数的企业倒下;案例分析

 如何宏观静态看待现金的收支总平衡;

 长短期融资比例的确定—融资策略;

 营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金等基本概念;

 营运资金与现金流量的关系;

 营运资金需求与来源对净现金的影响;

 营运资金需求水平的影响因素分析;

 业务增长与资金需求之间的关系分析。

模块二、现金流流动机理与公司价值

 现金流入、流出企业途径概述;

 净现金流与净利润之间的关系与权衡;

 营运周期与营运资金周期分析;

 企业现金流创造与公司价值

模块三:现金流管理分析技术与方法

 现金流量分析概述

 现金流量分析的基础数据的归集与报表; 

 现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况;

 现金流量的结构性分析;

 现金流量趋势性分析;

 现金流量的指标分析—偿债能力分析;

 现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析;

 现金流量的指标分析—发展潜力(成长性)及支付能力分析

 现金流量的指标分析—运营效率分析

 现金流量综合分析

 财务战略矩阵与公司价值管理

 企业财务安全运营监测指标设计;

模块四:现金流管理工作内容与实务

 现金流管理工作内容;

 现金流管理高手应具备的能力;

 现金流管理主要实务工具;

 现金周转危机原因分析;

 现金流改善常用的方法;

 现金短缺的解决之道;

 融资决策要解决的几大问题;

 常用融资渠道与工具

模块五、营运资金管理

 销售资金及应收账款管理;

 存货资金及库存管理;

 采购资金及应付账款管理;

 营运资金管理机制;

模块六、现金的内部控制及效率管理

 现金、现金流入、现金流出的内部控制;

 合理现金持有量的确定;

 闲置冗余现金投资渠道选择;

 银行结算体系与结算工具;

 现金管理的六大核心问题及解决建议;

 集团资金集中管理模式;

 资金管理的常用组织模式;

 

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