企业现金流的奥秘及其管理技巧内训_朱宝珠_企业内训课程

企业现金流的奥秘及其管理技巧内训

培训讲师：朱宝珠

讲师背景：
朱宝珠老师简介500强企业财务实战专家朱老师，世界500强企业财务实战专家、资深财务管理顾问，具有十多年国际顶尖公司的企业运营和财务管理经验，曾任职于IBM中国总部多年，具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验，她结合国内外先进的财详细>>

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企业现金流的奥秘及其管理技巧内训详细内容

企业现金流的奥秘及其管理技巧内训

模块一、现金流流动机理与公司价值

1、现金流入、流出企业途径概述；

2、净现金流与净利润之间的关系与权衡；

3、营运周期与营运资金周期分析；

4、企业现金流创造与公司价值

模块二：现金流管理分析技术与方法

1、现金流量分析概述

2、现金流量分析的基础数据的归集与报表；

3、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；

4、现金流量的结构性分析；

5、现金流量趋势性分析；

6、现金流量的指标分析—偿债能力分析；

7、现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析；

8、现金流量的指标分析—发展潜力（成长性）及支付能力分析

9、现金流量的指标分析—运营效率分析

10、现金流量综合分析

11、财务战略矩阵与公司价值管理

12、企业财务安全运营监测指标设计；

模块三：现金流管理工作内容与实务

1、现金流管理工作内容；

2、现金流管理高手应具备的能力；

3、现金流管理主要实务工具；

4、现金周转危机原因分析；

5、现金流改善常用的方法；

6、现金短缺的解决之道；

7、融资决策要解决的几大问题；

8、常用融资渠道与工具

模块四、营运资金管理

1、销售资金及应收账款管理；

2、存货资金及库存管理；

3、采购资金及应付账款管理；

4、营运资金管理机制；

模块五、现金的内部控制及效率管理

1、现金、现金流入、现金流出的内部控制；

2、合理现金持有量的确定；

3、闲置冗余现金投资渠道选择；

4、银行结算体系与结算工具；

5、现金管理的六大核心问题及解决建议；

6、集团资金集中管理模式；

7、资金管理的常用组织模式；

8、资金集中管理模式举例。

本课程注重案例讲解，实战案例贯穿讲课全过程。

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模块一、现金流流动机理与公司价值1、现金流入、流出企业途径概述；2、净现金流与净利润之间的关系与权衡；3、营运周期与营运资金周期分析；4、企业现金流创造与公司价值模块二：现金流管理分析技术与方法1、现金流量分析概述2、现金流量分析的基础数据的归集与报表；3、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；4、现金流量的结构性分析；5、现金流量趋势性分析；6、现金流

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