企业内部控制与风险管理内训_杨立国_企业内训课程

企业内部控制与风险管理内训

培训讲师：杨立国

讲师背景：
杨立国老师★国际注册咨询师(CMC)★中国注册会计师（CPA）★工程师，工商管理硕士（MBA）★实战派财务和管理咨询专家★清华大学、复旦大学、上海交通大学、华中科技大学等高校EMBA班和财务总班特聘讲师简介十年央企（特大型航空制造企业）从业详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

企业内部控制与风险管理内训详细内容

企业内部控制与风险管理内训

一、财务风险是企业风险的核心

1. 一个深奥理论和一个通俗的故事

2. 什么是企业风险

3. 什么是财务风险

4. 财务风险种类

5. 财务风险发展的四个阶段

6. 财务风险控制的两个层面

一、内部控制基本认知

1. 日常生活中的内控思想

2. 什么是企业风险

3. 什么是内部控制

4. 美国内部控制的发展

5. 中国内部控制的发展

6. 内部控制与风险管理的关系

7. 内部控制的五要素

8. 企业内部控制的两个层面

二、内部控制规范解读

（一）内部控制基本规范

1）总则 2）内部环境 3）风险评估

4）控制活动 5）信息与沟通 6）内部监督

（二）内部控制应用指引

1）资金 2）采购 3）资产

4）销售 5）工程项目 6）研究与开发

7）担保 8）业务外包 9）财务报告

10）组织架构 11）发展战略 12）人力资源

13）企业文化 14）社会责任 15）全面预算

16）合同管理 17）内部信息传递 18）信息系统

（二）内部控制评价指引

1）总则 2）内部控制评价的内容和标准

3）内部控制评价的程序和方法 4）内部控制缺陷认定和评价报告

三、内部控制的基本方法介绍

1. 不相容职务分离

2. 授权审批

3. 会计系统

4. 财产保护

5. 预算控制（结合企业制度进行流程分析示例）

预算管理组织

预算目标确定（流程与关键点）

预算编制（流程与关键点）

预算执行控制（流程与关键点）

预算分析（流程与关键点）

预算考核（流程与关键点）

6. 运营分析

7. 绩效考评

8. 审计监督

四、内部控制方法如何运用到经营管理流程中

1. 货币资金管理中的内部控制（结合企业制度进行流程分析）

控制流程

关键控制点

控制文档

2. 采购环节内部控制（结合企业制度进行流程分析）

控制流程

关键控制点

控制文档

3. 销售环节内部控制（结合企业制度进行流程分析）

控制流程

关键控制点

控制文档

4. 资产管理（存货、应收账款、固定资产）中的内部控制（结合企业制度进行流程分析）

控制流程

关键控制点

控制文档

5. 内部投资（工程项目）环节内部控制（结合企业制度进行流程分析）

控制流程

关键控制点

控制文档

6. 对外投资环节内部控制

7. 担保业务中的内部控制

8. 合同管理中的内部控制

9. 其他经营管理环节内部控制

10.内部控制手册建设示例

五、集团公司的内部控制——母子公司财务控制

1. 财务负责人委派制

2. 财务信息控制

3. 资金集中管理

4. 内外部审计控制

5. 内部控制的统一

6. 出资人预算控制

7. 重大财务活动权限控制

六、企业风险识别与预警机制

杨立国老师的其它课程

《企业家财务战略思维—价值创造与风险管控》 08.28

企业家财务战略思维——价值创造与风险管控（课程大纲，时间2天）总体结构：一、企业家要具备财务战略思维二、读懂语言——通过财务报表透视企业价值创造与潜在风险三、现金为王——把握好以资金流为核心的财务战略决策四、价值创造——资产经营和资本经营撑开企业利润空间五、强身健体——重视企业财务风险的管控具体结构：一、企业家要具备财务战略思维不懂财务可能“语言不通”，听不

讲师：杨立国详情

《财务报表阅读与分析》 08.28

《财务报表阅读分析与管理》一、管理人员应该懂财务1、讨论1：现实中管理人员的“财务矛盾”2、讨论1：现实中管理人员的“财务语言误区”3、企业的经济循环图：了解企业的资金来源和运用、两大增值环节和四大经济活动4、现代企业财务管理框架5、企业家应该关注的财务核心命题6、会计是企业的语言7、资金是企业的血液8、利润创造是企业的能力9、风险防范是企业的体质二

讲师：杨立国详情

企业内部控制与风险管理 08.28

企业内部控制与风险管理一、财务风险是企业风险的核心1.一个深奥理论和一个通俗的故事2.什么是企业风险3.什么是财务风险4.财务风险种类5.财务风险发展的四个阶段6.财务风险控制的两个层面一、内部控制基本认知1.日常生活中的内控思想2.什么是企业风险3.什么是内部控制4.美国内部控制的发展5.中国内部控制的发展6.内部控制与风险管理的关系7.内部控制的五要素8

讲师：杨立国详情

优秀CFO的大财务思维与财务转型 08.28

优秀CFO的大财务思维与财务转型一、该课程适宜参训人员财务总监、财务经理、董事长、总经理二、该课程开设背景1、随着企业的发展和规模的扩大，传统的核算型财务越来越不适应企业的管理要求，老板对财务系统也会有越来越多的期望，财务系统应该如何创新开展工作，让老板更加满意？让其他部门更能理解财务的工作？让财务管理的功能更加强大？让财务部门的地位也越来越高？本课程将会全

讲师：杨立国详情

战略目标管控体系建立与全程实战（课程大纲） 08.28

战略目标管理与绩效控制一、快速发展民营企业之管控困境1.民营企业跨越式发展（二次创业）之三大变革➢战略转型➢结构调整➢管理升级2.民营企业快速发展中的管控困境➢人治还是法治？➢习惯经验管理与制度规范？➢市场变化与计划管理？➢决策者思想如何得到贯彻执行？➢部门自主管理与管理系统整合？➢老板很累，如何放心的授权？➢如何正确评价部门和员工业绩并实施有效激励？➢职业

讲师：杨立国详情

总经理财税素养与CFO财务转型（2天） 08.28

总经理财税素养与CFO财务转型（时间2天）1.本课程总体宗旨1、使老板和总经理提升“财务思维”，便于与财务对话，利用财务掌控经营；2、使财务负责人提升“管理思维”，便于与管理层对话，更大化提升财务工作价值和财务部地位二、从老板和总经理角度收益1、2个小时零基础读懂看透财务报表，解决财务语言障碍问题2、更清楚地通过财务数据和指标分析和掌控企业经营3、进一步掌握

讲师：杨立国详情

非财课程大纲新 08.28

非财务经理的财务管理（课程大纲，时间2天）总体结构：第一部分：管理人员要要懂财务第二部分：摸清家底善运作第三部分：了解成本赚利润第四部分：管好现金流保安全第五部分：重视内控健身体具体结构：第一部分：管理人员要懂财务1.不懂财务可能“语言不通”，听不懂，说不明2.财务的独特性：成也财务，败也财务。3.现代财务管理的“五大核心命题”均是企业家关注的核心问题◆信息

讲师：杨立国详情

高管人员的财务战略思维与素养（课程大纲） 08.28

高管人员的财务战略思维与素养（课程大纲，时间1-2天）1.短时间内快速了解现代企业财务管理的框架，了解先进企业的财务管理方式；了解如何利用财务掌控经营；2.搞清企业在不同的发展阶段应该采取什么样的财务管理方式，作为老板和CEO，如何对企业财务部门提出要求，指导企业逐步由“核算型”财务向“管理型”财务和“战略性”财务转型；3.打破财务沟通障碍，掌握基本的财务语

讲师：杨立国详情

集团管控与财务控制（课程大纲） 08.28

集团管控与财务控制（课程大纲）第一部分：集团企业解读1.什么是企业集团2.什么是集团公司3.分子公司的多种形式4.形成母子公司控制的条件和路径5.企业集团的成立条件6.企业集团的组建方式7.为何要成立企业集团8.集团化企业的矛盾与困惑第二部分：集团整体管控一、集团管控的目标←信息对称←效率提升←风险受控二、集团管控的总体架构集团管控整体框架←以战略为导向←以

讲师：杨立国详情

集团企业财务管控与内部控制（课程大纲） 08.28

集团财务管控与内部控制（课程大纲，1-2天）第一部分：集团企业解读1.什么是企业集团2.什么是集团公司3.分子公司的多种形式4.形成母子公司控制的条件和路径5.企业集团的成立条件6.企业集团的组建方式7.为何要成立企业集团8.集团化企业的矛盾与困惑第二部分：集团整体管控一、集团管控的目标←信息对称←效率提升←风险受控二、集团管控的总体架构集团管控整体框架←以