私募基金融投管退的原理与实务20170607
私募基金融投管退的原理与实务20170607详细内容
私募基金融投管退的原理与实务20170607
私募基金融投管退的原理与实务
这是一门关于私募基金融投管退的原理与实务课程,以典型案例为载体,详细讲解
当前我国金融投资与私募股权基金发展现状、投资基金的投资流程解析、基金投资运作
中高发风险点(关键点)及对策、投资基金风险控制指标、唐老师总结股权投资心得及
基金投资项目风险控制案例等内容。
课程以唐中印讲师多年的私募基金投资管理和企业金融创新实战心得对案例进行亲身讲
解。
通过本课程的学习,学员将有以下收获:
第一,全面了解基金投资相关要求、流程和各环节要点;
第二,系统掌握股权投资相关流程、技巧、风险、投资过程中税收问题及筹划重点等核
心要点;
第三,获得唐老师曾参与的企业并购、基金投融资典型案例;
第四,指导学员实战基金投资时,尽量避免或者少走弯路;
第五,指导学员如何去理解基金投资的风险控制以及如何制定符合自己所在机构投
资需求的风险控制措施。
授课时间:2天
课程大纲目录
第一章节 金融投资与私募股权投资基础知识
一、当前我国金融投资与私募股权基金发展现状
1、当前我国金融市场的生态系统
2、当前私募基金整体运作情况
3、当前私募基金政策演变及法律法规
二、投资基金的投资流程解析
1、
九个投资流程节点概述(项目收集、项目初审、项目立项、签署投资备忘录、尽职调查
、投资决策、签署投资协议、投资后管理、项目退出)
2、各个环节中注意事项分析
第二章节、基金投资运作中高发风险点(关键点)及对策
一、基金公司动作内部自律风险控制点
1、募集行为合规性及风险控制点和对策
2、信息披露合规性及风险控制点和对策
3、私募基金合同内容与格式指引以及内部控制指引合规性及风险控制点和对策
二、投资项目关键点及风险应对措施
1、尽职调查关键点及技巧措施
(1)尽职调查目的、范围和方法
(2)业务尽职调查、财务尽职调查和法律尽职调查要点和技巧措施
(3)编制尽职调查报告和风险控制报告关键点和技巧
2、投资项目常用的估值方法
(1)不同估值方法定义及适用行业概述
(2)相对估值法举例
(3)贴现现金流法举例
(4)成本法估值法举例
(5)清算价值法举例
(6)经济增加值法举例
3、投资决策关键点及技巧
(1)投资决策流程及投资决策组织职责概述
(2)投资决策关键点及责任分工
(3)思考:如何才能保障投资决策的有效性和高效性?
4、投资协议的法律风险控制关键点和技巧
(1)投资协议与投资备忘录的作用和区别
(2)保障投资收益的重要条款(估值条款、估值调整条款、反摊薄条款、董事会席
位条款、保护性条款、竞业禁止条款、优先购买权/优先认购权、保密条款、排他性条款
)及注意事项、技巧
(3)是否涉及跨境投资及相关问题
第三章节 投资基金风险控制指标
一、投资项目风险控制指标
1、项目标的公司经营性风险控制指标
2、项目标的公司管理性风险控制指标
3、项目标的公司财务性风险控制指标
4、项目标的公司市场信息追踪风险控制指标
二、项目投后风险控制
1、项目投后日常管理控制及三种监控方式
2、分享:项目投后如何做好增值管理以及增值服务要点
三、项目退出控制要点
1、三类项目退出方式概述
2、上市/挂牌转让控制要点
3、直接股权转让控制要点
4、清算退出控制要点
四、唐老师分享总体风险控制环节
(1)、产业行业风险
(2)、被投资企业经营风险
(3)、基金管理风险
(4)、股权投资市场竞争风险
(5)、股票二级市场风险
(6)、其他风险(市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险、金融机构间合作
风险)
第四章节 唐老师总结股权投资心得及基金投资项目风险控制案例
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