《企业现金流量与营运资本管理实务》
《企业现金流量与营运资本管理实务》详细内容
《企业现金流量与营运资本管理实务》
企业现金流量与营运资本管理实务【课程背景】
经济的大环境不是特别理想 同时疫情也造成了很多企业的困难重重,有一件事就变得尤为重要---------钱,放眼望去,很多企业并不是没有利润,而是没有可用的钱,你感觉的一直在赚钱,实际上一直没有活钱,最终导致企业举步维艰!
【课程收益】
了解资金流的重要性
懂得现金流的运转过程
学会现金流的风险防范
合理分配有限的资源
投资、融资、经营资金的互相搭配
【培训对象】
出纳、资金管理经理、财务经理
【培训时长】
1天
【课程大纲】
第一部分:资金管理的重要性
了解现金流的重要性
现金为王的四个层次
资金流在企业的运转循环第二部分:现金流与运营资金分析
资金管理的原则
运营资金的八大不良现象
投资决策所耗资金的管理
第三部分:现金的日常管理
(这里的现金包括现金等价物)
资金岗位的岗位职责
现金、银行存款、票据的具体管理要求
报销的管理
应收账款-应付的管理
资金预测报告的编制
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