疫情之后，宏观经济与金融领域风险
疫情之后，宏观经济与金融领域风险详细内容
疫情之后，宏观经济与金融领域风险
《疫情之后，宏观经济与金融领域风险》
主讲：宋柏允
【课程背景】
2020年新冠疫情已经得到有效控制，疫情之后，宏观经济和金融领域即将面对新的改变。
为了应对新冠疫情对经济的负面影响，近50万亿元的新基建，已经在路上。是否会造成新一轮的“流动性过剩”？
金融领域服务于实体经济，实体经济特别是中小微企业，融资难，融资贵的问题，摆到了金融领域的面前，如何解决？
金融领域的重要任务之一，守住不发生系统性风险，我们有哪些事情可以做得更好？
【课程收益】
站在宏观角度，解读新基建，新在何处
金融领域为实体经济融资，构建行业分析
预判股票市场的发展趋势
讲解风险控制的参考数据之一：企业破产概率Z-Score
讲解风险控制的参考数据之二：企业自由现金流FCFF
分析疫情之后，金融领域募资成本走向
【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来
【课程对象】相关需求者
【课程时间】2小时/节×6节
【课程大纲】
第一节宏观经济——新基建放水，融资贵缓解
一、新基建几大产业链是什么？
1、5G产业链
2、大数据中心
3、人工智能
4、工业互联网
5、特高压产业链
6、城际以及城轨交通
二、新基建是否会产生“流动性过剩”？
1、钱从哪里来？
2、历史数据对比：2009年4万亿刺激计划
三、释放流动性是否能降低企业融资成本？
1、企业融资成本构成：WACC
2、企业普遍能够承受的融资成本是多少
落地：算一算，企业能承受的总融资成本WACC
第二节宏观经济——行业特点分析
一、疫情之后，各行业趋势如何？
1、经济下行，头部企业优势明显
2、人才向大公司聚集
二、行业分析如何做？
1、量化波特五力模型：跑得赢大鱼者生
2、与客户议价能力量化：应收票据与账款
3、与供应商议价能力量化：应付账款与票据
4、同行业集中度：HHI指数，及对应策略
三、行业定性特征？
1、行业自身特性：四种类型
2、行业与经济周期联系：三种类型
3、行业分析风险控制：躲开风口
落地：行业类型归类、企业应收账款、应付账款的比例等行业参考数据
第三节金融领域——权益类
一、股票市场在金融中的定位如何？
1、股票市场不只是证券公司，还直接关系到PE、VC等
2、大局观：股市低迷，谁也跑不了
案例：2016年之后的A股市场、2020年疫情之下美股熔断
二、为什么说现在是A股市场重大变革的时期？
1、对比江恩的时代背景：早期的股票市场，谈不上有效；
2、回顾格雷厄姆的时代背景：转折后的股票市场，弱有效；
3、时间玫瑰的故事：什么是价值投资
三、证券业现状及未来是什么？
1、重磅改革落地后的影响
2、多层次资本市场正在建立
3、创新业务模式才是出路
三、公司内在价值如何测算？
1、相对估值与绝对估值
2、善用证券分析师的报告
3、简单粗暴的DDM模型
落地：EXCEL表计算公司内在价值
第四节金融领域——固收类
一、为什么贷款难？
1、固收类的特点：共亡不共荣
2、中小企业生命周期太短
3、大企业的帕累托法则
二、银行业现状及未来是什么？
1、严控风险仍是重中之重：人工智能助力
2、零售转型
三、公司破产概率如何评估？
Z-Score
落地：Z-Score参考数值
第五节金融领域——风险评估
一、如何用企业现金流评估风险？
1、现金流领先盈利3-4个季度
2、疫情对企业现金流有哪些冲击
二、现金流分析框架是什么？
1、纵向和横向分析
2、轻重资产模式与现金流
3、产业链地位、生命周期及行业特点
三、FCFF为什么特殊？
1、FCFF是什么？
2、FCFF如何计算？
案例：房地产行业FCFF 解读
落地：FCFF参考数值
第六节金融领域——募资成本
一、为什么说募资成本在不断攀高？
1、史鉴：英国国债的成功与法国纸币失败
2、P2P的教训：信任最宝贵
3、现状：投资者的信任正在下降
4、VC/PE募资成本举步维艰
二、一些习以为常的事情，迟早要改变什么？
1、取信于人：职业准则
2、如何处理职业准则与业绩压力
三、KYC我们还能做什么？
1、客户案例分析
2、KYC我们能做的主要三点：懂客户、懂市场、懂产品
落地：CFA职业准则参考条款
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