《企业投融资与资本运作》

【课程主题】企业投融资与资本运作
【主讲讲师】马文亚
【课程时间】1天
【培训大纲】
第一节 钱从哪里来？ （中国特色的资金市场与资本市场）
1、 中央银行与基础货币
2、 银行的信用创造
3、 证券公司的投行部门
4、 PE与VC基金（募、投、管、退）
5、 产业并购基金
6、 典当行与担保公司
7、 互联网金融
第二节 钱要到哪里去？（企业资本战略与中观经济学）
1、 企业融资的短期目标和战略目标
2、 企业面临的宏观、中观、微观趋势
3、 整合小、散、乱、弱的行业
4、 ROE对融资行为的影响
5、 ROA对回购行为的影响
6、 负债和代理成本
7、 货币的时间价值
第三节 体积最大化还是价值最大化？（实业投资与公司治理）
1、 面对融资渠道的融资选择
2、 公司战略与财务战略
3、 最佳资本资产结构
4、 加权平均资本成本
5、 成功融资的评价标准
6、 风险－报酬权衡原则
7、 经济增加值模型
第四节 中国股市还是中国故事？（风险投资与私募股权投资的投资偏好）
1、 融资项目的包装方法
2、 投资者爱听什么故事
3、 融资模式的设计方案
4、 融资计划书基本模式
5、 尽职调查报告的撰写
6、 资产价值评估的方法
7、 交易设计与投资报告
第五节 借钱是技术还是艺术？（资金借贷实务）
1、 票据融资的新玩法
2、 用好互联网金融工具
3、 银行贷款分析
4、 企业债券分析
5、 典当融资分析
6、 民间借贷分析
7、 融资租赁分析
第六节 爬楼梯还是上电梯？（股权融资实务）
1、 资本市场和企业的关系
2、 提高与风险投资公司的谈判筹码
3、 VC江湖八大潜规则
4、 上市融资的利与弊
5、 私募股权基金的的投资运作模式
6、 管理层激励与管理层收购
7、 资金的退出之路
第七节 大而不倒是怎样炼成的？（企业兼并与收购）
1、 收购一家公司的详细流程
2、 并购过程中企业价值评估
3、 资本博弈：并购与反并购
4、 跨国并购及其法律环境
5、 恒大为什么会这么大
6、 万达的瘦身计划
7、 复星的国际战略
第八节 时势造英雄，还是英雄造时势？（近期金融监管政策梳理）
1、中国宏观经济分析
2、中国资本市场发展趋势
3、中国金融政策及其效应分析
4、宏观经济对资本市场的影响
5、企业资本战略的筹划和实施
6、资本运作与企业价值再造
7、近期金融监管案例分析
第九节 馅饼还是陷阱？（企业投融资实践中常见的骗局）
1、 造就富豪也埋葬英雄的资本运作
2、 合同中预埋的那些坑
3、 财务顾问公司的局
4、 银行的抽贷、压贷与断贷
5、 境外资本运作中的法律风险
6、 多元化经营带来的财务风险
7、 隐形冠军与脆弱的巨头

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