张萍老师的内训课程
一、怎样理解现金管理l现金是企业生存的血脉。l现金流动过程。l现金管理的目标。l利润与现金流的理解。l利润与现金流量是否相等l现金流量的评估价值——股东、经营者、债权二、黑色倒闭案例分析（赚钱也会黑色倒闭）l案例一：l案例二：l案例三：l案例四：三、企业现金流入管理l资本金投入l筹融资管理和佳资本结构l缩短现金周转期l应收账款管理和控制l集中账户管理和现金集中管理四、企业现金流出管理l付款政策管理l现金支付系统管理l银行账户管理l财务政策：投资决策、股利分配决策五、现金流量管理与分析l闲置的现金是惰性资产l先制定投资政策，再开始投资计划l财务杠杆收益l经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
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（1）全面阐述一个制造型企业的概貌：a、制造型企业经营所涉及的因素b、企业物流运作的规则c、企业财务管理、资金流控制运作的规则d、企业生产、采购、销售和库存管理的运作规则e、企业面临的市场、竞争对手、未来发展趋势分析f、企业的组织结构和岗位职责等（2）企业经营的本质a、资本、资产、损益的流程、企业资产与负债和权益的结构b、企业经营的本质----利润与销售和成本的关系、增加企业利润的关键因素c、影响企业利润的因素----成本控制需要考虑的因素d、影响企业利润的因素----扩大销售需要考虑的因素e、脑力激荡----如何增加企业和利润？（3）市场战略和产品、市场的定位a、产品需求的数量趋势分析b、产
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单元一、现代企业管理对财务经理的素质要求1.历史商船触礁的思考2.引言：现代企业财务的管理大趋势3.企业财务管理的目标与核心内容管理4.财务经理的职责诊断——传统财务面临的问题对财务管理的几种归纳5.我国目前财务高管面临的困惑、出路6.现代化财务管理体系及其要求1)企业运作的三个方面2)企业运作的两大结果单元二、全面预算管理体系1.企业管理系统与财务管理系统的关系2.全面预算管理体系的含义3.全面预算体系设计、管理的几个层次和关键环节4.全面预算管理实施与控制、调整与业绩评价：1)营运资本控制2)目标财务比率3)财务杠杆（资本运作）4)现金流量分析(现金--企业的命脉)5)如何制定控制指数、差
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单元一、采购活动在经营活动中的地位与作用1.采购活动在经营活动中的地位与作用1)企业经济活动简图2)采购和采购职能定位3)企业采购与其它职能之间的关系2.怎样与财务人员打交道1)您眼中的财务工作和财务人员2)说出您与财务打交道的困惑3)冷眼看财务报表3.正确描述企业基本活动的主要形式1)计划活动2)筹资活动3)投资活动4)经营活动4.明确财务报表反映企业活动1)企业在市场经济条件下的动态活动2)财务报表是企业活动的写照和报告3)财务报表解读单元二、采购成本管理在企业管理中的地位和作用1.制造型企业成本管理概述1)成本费用的一般概念和分类2)成本核算和成本分析2.采购成本管理的地位和手段3)采购
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单元一、经营仪表盘的作用1.历史商船触礁的思考2.企业破产前的预警信号单元二、现代企业销售管理的困惑与出路1.诊断——传统销售面临的问题及对企业财务管理的影响2.我国目前企业高管面临的困惑、出路3.现代化财务管理体系及其要求1)企业运作的三个方面2)企业运作的两大结果单元三、如何利用财务分析改善经营绩效1.财务分析思路1)财务比率分析法2)综合分析：股东回报的形成过程和财务比率金字塔3)资本结构分析——如何控制风险，提高资金运作效率4)财务杠杆:怎样尽量扩大股东回报？5)企业为什么要负债？6)销售引起的公司资金周转危机的原因与对策7)销售活动对企业3大现金活动的影响分析8)销售活动中现金与利润