企业现金流管理与资本运营实务

　　模块一：现金流管理与企业核心价值创造　　1、没钱，钱从哪里来？ ---找钱-融资　　2、有钱，用来干什么？---花钱-投资　　3、赚钱，为谁赚钱？ ---分钱-经营　　4、企业创造价值的金融活动解析　　模块二：企业现金流风险分析与管理　　1、企业决策失误、财务风险控制　　2、企业资金周转危机原因分析与解决对策　　3、企业现金流风险因素：信用、收款、库存、合同　　4、企业资金短缺的表现形式及改善策略　　模块三：现金流管理与资金运营工具与技术　　1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达　　2、企业现金流量的历史分析与现金流量预测　　3、佳现金持有量预测、战略周期的现金流规划　　4、企业现金流

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内部控制 流程管理

　　业务控制的“PROCESS（流程）”体系：　　Purpose of business control：业务控制的目的　　 成长中的企业面临的四个结构性问题；　　 案例：微观管理的困境　　 管理故事　　 为什么需要控制　　 控制的目的；　　Risk analysisamp;acceptence：风险分析和风险接受　　 典型危机案例分析　　 企业常见的风险类型；　　 内部控制的基本理论和实践；　　 风险管理模式；　　 案例分享：IBM公司财务面对的风险　　 如何防范常见的舞弊；　　 案例分析：材料采购过程的风险分析　　Operation procedure structure：公司运作流程体系

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成本领先之道——基于战略角度的成本管理思考和成本控制技术探索

　　模块一：Cost structureamp;elements　　成本结构和要素　　1. 建立大成本观念。话说成本　　2. 成本分类　　3. 成本结构和要素分析　　案例一：产品成本结构分析　　案例二：项目成本结构分析　　案例三：物流成本要素分解　　练习：质量成本项目分解　　案例四：人力资源成本项目分解　　模块二：Ownership of SCM　　成本管理责任分解　　公司组织形式、治理结构与管理成本　　企业组织架构与成本责任分解　　案例一：成本费用项目责任如何分解？　　案例二：IBM生产成本控制和管理责任分解　　模块三：Navigator of SCM　　全面成本管理操作指导　　管理故事：企

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