管理制度篇-出纳员岗位职责范文
11 出纳员岗位职责范文
第一条 在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
第二条 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
第三条 收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
第四条 严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。
第五条 每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
第六条 出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
第七条 每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符，并填写营业日报表，交主管会计签收审核。
第八条 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向会计汇报。

管理制度篇-出纳员岗位职责范文