中国有色金属建设股份有限公司1999年年度报告摘要
中国有色金属建设股份有限公司一九九九年年度报告摘要 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。中国有色金属建设股份有限公 司董事会一、公司简介 中文名称：中国有色金属建设股份有限公司英文名称：ChinaNonferrousMetalIndu stry＇sForeign EngineeringandConstructionCo．，Ltd． 英文缩写：NFC 公司法定代表人：张健 董事会秘书：王宏 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12恩菲科技大厦5楼 电话：010－63955911 传真：010－63965364 电子信箱：Wanghong＠nfc．com．cn 董秘授权代表：马海东 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话：010－63955911 传真：010－63965364 注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号 邮政编码：100814 办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 邮政编码：100038 电子信箱：nfc＠public3．bta．net．cn 年报披露报刊：中国证券报 年报登载网址：http：／／www．cninfo．com．cn 本报告备置地点：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦509室 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色建设股票代码：0758 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度实现利润总额：81，767，610．06元 净利润：70，197，269．59元 扣除非经常性损益后的净利润：58，447，163．27元 主营业务利润：60，253，675．10元 其他业务利润：2，479，045．36元 营业利润：36，369，946．40元 投资收益：47，242，064．57元 补贴收入：0元 营业外收支净额：－1，844，400．91元 经营活动产生的现金流量净额：－73，817，137．53元 现金及现金等价物净增加额：－92，799，870．55元 注：非经常性损益金额说明项目金额股权投资价差摊入11，750，106．32 （二）．近三年的主要会计数据和财务指标： 项目单位1999年1998年1997年调整前调整后调整前调整后 主营业务收入万元17，157．0690，437．5750，817．5331，465．7031，465．70 净利润万元7，019．7318，664．9215，779．299，265．448，118．78 总资产万元137，424．47210，047．09131，888．58104，649．31103，503．55 股东权益 （不含少数股东 权益）万元81，988．7280，818．8976，787．5064，163．8863，018．12 每股收益元0．200．830．700．410．36 每股净资产元2．293．613．432．862．81 调整后的每股净资产元2．023．193．202．612．56 每股经营活动产生的现金流量净额元－0．20 净资产收益率％8．56％23．09％20．54％14．44％12．88％ 扣除非经常性损益后的每股收益元0．16 注：计算公式如下： 1．每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数2．每股净资产＝年度末股东权益／ 年度末普通股股份总数 3．调整后的每股净资产＝（年末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－ 待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊 费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数 4．每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通 股股份总数5．净资产收益率＝净利润／年度末股东权益 100％6．扣除非经常性损益后 的每股收益＝扣除非经常性损益后的净利润／年末普通股股份总数（三）．股东权益变 动情况： 单位：万元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本22，40013，440．00 35，840．00每10股送2转增4资本公积36，105．428，960．0027，145．42每10股转增4 盈余公积4，779．611，404．636，184．24按10％计提法定盈余公积及法定公益金法定 公益金2，389．81702．313，092．12按10％计提未分配利润14，638．465，615．096， 272．0013，981．55本期盈利及10送2派现货币折算差额－1，135．99－26．50－1，16 2．49汇率变动股东权益合计76，787．5020，433．2215，232．0081，988．72 三．股东情况介绍： 1．本年度末股东总人数为90，081人。2．公司前10名股东名单： 序号股东名称持股数占总股本比例 1中色建设集团有限公司204，800，00057．14％2林建德448，0000．13％3普丰证券 投资基金436，0000．12％4余惠爱391，3300．11％5绍兴兴惠纺织有限公司373，5580． 10％6刘桂英353，3610．10％7方雪萍278，2450．08％8临沂吉丰毛毯股份有限公司273 ，0000．08％9龚明雪246，7340．07％10胡梅234，5000．07％3．持有本公司5％以上股 份的法人股东情况： 法人股持有人：中色建设集团有限公司。持股比例：57．14％法定代表人：张健 经营范围：公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包、房地产开发与经营；供配电 设备和自动化设备的研制、开发和销售，与上述业务相关的技术咨询和技术服务。 注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号。办公地址：北京市丰台区广外大街西客站 南广场中色建设大厦该公司持有本公司股份未做质押，所持有股份全部为未上市流通股 份。 四、股东大会简介 （一）股东大会召开情况： 本年度公司共召开了两次股东大会，为98年年度股东大会和99年临时股东大会。 1．98年年度股东大会： 于99年6月2日在北京市建国门外大街22号赛特广场2层召开本次会议，出席会议股东 共计13人，代表股份141，263，311股，占当时总股本的63．06％。 2．99年临时股东大会： 于99年10月12日在北京市建国门外大街22号赛特广场2层召开本次会议，出席会议股 东共计7人，代表股份204，977，240股，占当时总股本的57．19％。 （二）．股东大会决议及披露情况：1．股东大会决议：（1）．审议通过了《一九九 八年年度报告》。（2）．通过了《一九九八年年度利润分配方案》。 公司98年度净利润186，649，161．96元，提取10％的法定公积金计18，664，916． 20元，提取10％的法定公益金计18，664，916．20元；加上年初未分配利润51，716，3 14．59元，截止1998年末可供股东分配利润201，035，644．15元，董事会提议：98年度 利润分配以98年末总股本22，400万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共计送 红股4，480万股；并按每10股派送现金红利人民币1．00元（含税），共计派送现金22， 400，000元。 （3）．通过《1998年资本公积金转增股本方案》。 截止1998年末，公司资本公积金为361，054，176．16元，以1998年末公司总股本2 2，400万股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增8，960万股。 （4）．审议通过了《公司1999年增资配股议案》。 以公司1998年末总股本22，400万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共配售6， 720万股。其中：国有法人股股东可配售3，840万股，社会公众股股东可配售2，880万股 。 （5）．通过了关于续聘北京京都会计师事务所为我公司审计机构，聘期为一年的议 案。（6）．审议通过了《修改公司章程的议案》。（7）．审议通过了《关于转让珠海鑫光 股份有限公司股权的议案》。 转让有色鑫光股权计148，933，274股，占总股本的39．09％，本次股权转让总价款 预计为2．2938亿元。 （8）．审议通过了“关于公司变更注册资本、变更股本结构事项、变更董事会组成 人数并修改公司章程中相应条款的议案”。（9）．审议通过了“关于公司董事换届选举的 议案”。（10）．审议通过了“关于公司监事换届选举的议案”。2．披露情况： 上述决议中第（1）－（6）事项，刊登在1999年6月3日的《中国证券报》上，第（7） －（10）事项决议刊登在1999年10月13日的《中国证券报》上。 五、董事会报告 （一）．公司经营情况 1．行业状况：本公司主要从事国际工程承包，属国家产业政策扶持的外经贸行业。 我国同行业公司在国际承包市场开拓业务是自1983年开始起步的。截止1999年底，我国 共有300家公司专门从事国际承包工程与劳务合作业务，在工业、民用、能源、交通基础 设施项 目等行业进行工程承包与劳务合作。1999年中国公司在国外工程与劳务市场，新签 合同额130．02亿美元，同比增长10．4％，完成营业额 112．34亿美元，同比增长10．9％（资料来源：外经贸部行业统计年报）。 我公司近来充分发挥有色金属行业的技术优势、人才优势，在国外开发有色金属行 业项目，通过推销我国有色金属行业技术，带动我国国内成套机械设备及技术人员劳务 出口，从而在国际工程承包行业中取得较好的效益。1998年在财政部进行的对外经济合 作企业评价中总资产名列第15名，净资产名列第8名，利润名列第2名（资料来源：财政 部外经企业报表汇总评价资料）。 2．主营业务范围及经营状况： 公司主营业务范围：承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、 生产劳务人员，承包工程所需的设备、材料的出口；国外有色金属工程的咨询、勘测和 设计；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口（以国家批准的 商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术进出口。承担 有色金属工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包。 （1）．主营业务收入及利润构成情况： 业务类型营业额（万元）占营业总额比例营业利润（万元）承包工程8，42748％5， 046技术与劳务合作3，76020％705进出口4，97028％438 承包工程业务一直是公司的主要业务，公司近年来的该项业务主要是通过推销我国 有色金属行业技术，带动国内成套设备和技术劳务出口，近年来我公司在亚洲各地区相 继开发此类工程项目，出口了大量的国内成套机械设备和技术劳务，为公司创造较好的 经济效益。 （2）．主营业务收入重大变化情况： 报告期的营业额较前期均有较大幅度的下降，主要原因如下： ①．承包工程业务： 我公司本报告期内承包工程项目主要为伊朗阿巴德8万吨／年粗铜冶炼厂一期工程项 目（以下简称铜项目），该合同总额为6，095万美元。由于业主在年初提出将部份二期 工程项目提前到一期工程项目中来执行，致使原项目发运设备计划发生变化。公司经慎 重研究后，认为虽因业主提出发运计划设备增项而导致公司上半年设备发运计划推迟， 但从整体看，我公司既新增加了合同额，又可以以此为条件彻底解决整个项目的支付问 题，因此，该项变化对公司是长期有利的，所以我公司同意了业主的计划。本报告期内 双方高层经过数轮会谈签订了铜项目一期工程增项补充合同，合同总额3，100万美元， 并开出了本报告期内应发运设备所需的05号、06号信用证，金额为1，100万美元（该事 项已在99年12月13日《中国证券报》上予以披露），从而使该项目得以顺利执行。 本报告期内完成承包工程营业额1，018万美元，较去年同期减少60％，主要原因是 因报告期承建的铜项目执行计划有变，导致原计划发运设备推迟执行所致。 ②．国际技术劳务合作业务： 目前我公司该项业务的主要区域为东南亚及中东地区，由于受东南亚金融危机的影 响，后续劳务项目的执行受到了较大的影响，而原执行项目已大部分到期，导致该项目 营业额有较大幅度下降，相应的业务利润也随之下降。 ③．国际进出口贸易业务： 我公司在该项业务中主要的交易品种为有色金属产品－－铜、铝及相关矿产品，由 于在报告期内国内外消费市场疲软，并且其交易价格受国际期货市场的影响而起伏不定 ，为了回避交易风险，公司对该项采取了较谨慎的态度，故导致该项业务营业额较上年 度有大幅度的下降。 （3）．公司面临的问题与困难及解决方案：①．根据市场变化，加大项目开发力度 我公司主营业务市场主要在亚洲地区，由于受东南亚经济危机的影响，该地区的业 主支付能力均有较大程度的下降，导致我公司本报告期的主营业务有较大幅度的下降。 同时由于我国技术发展水平的限制，也无法向其它发达地区拓展技术出口带动设备出口 业务，这就要求公司随市场变化情况，调整以往开发项目的思路和方式，来促进和提高 该市场业主的支付能力，经公司调研班子研究，已确定了今后应以拓展出口信贷和买方 信贷的方式来帮助业主提高项目的融资能力，并结合我国有色金属矿产品缺乏的市场情 况，加大开发资源战略项目的力度。本报告期内我公司正在蒙古锌矿项目上按前述思路 和方式进行项目运作，截止本报告披露日，该项目已取得较大的实质性进展。 ②．主营业务易受宏观市场影响，应加大稳定收入业务比例： 我公司的主营业务为国际承包工程业务，此项业务易受到各地区宏观环境的影响， 从而导致我公司的主营业务各期收入起伏较大，即主营业务收入不稳定。针对此状况， 我公司在高科技产业及金融行业投入了较大的资产，目的就是使公司的业务收入在今后 能保持平稳的发展，以避免目前经营收益不稳的状况。 ③．完善公司激励机制，充分调动公司员工的...
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