资金调度日报表
资金调度日报表

财务处 经理 审核 制表
制表： 年 月 日
销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款
项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额
直接外销 利息收入
现 销 退税收入
票据兑现 其 他
合 计 合 计 合 计 合 计 合 计
本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计
续表:
资 本 支 出 原 料 支 出 费 用 支 出 转 帐 支 出 还 款 支 出 可 动 用 支 出
项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额
小 计
合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计
本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计
上日结存 本日收入 本日支出 本日结存
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