企业现金流管理与资本运营实务
企业现金流管理与资本运营实务详细内容
企业现金流管理与资本运营实务
现金流量表是反映企业一定期间现金流入和现金流出信息的会计报表，能更好地反映企业财务状况的变动、偿债能力、资金周转能力，有助于分析企业收益质量及影响现金流量的因素，预测企业未来的现金流量。 现金流量表作为企业对外报送的主表之一，由于该表项目与账簿记录的勾稽性不如资产负债表和利润表那样紧密，因而财务人员操作起来有很大的难度，编制的准确性大打折扣。现金流量表无论对企业内部经营者还是外部的投资人，其重要性都是不言而喻的。本课程从提高现金流量表编制的和简便性出发，通过一天的学习，使您：
² 熟练掌握现金流量表的两种编制方法（直接法、间接法）
² 在较短的时间内可以快速准确地编制现金流量表
² 了解现金流量表的意义和在企业经营过程中的实际价值
² 正确掌握现金流量表的分析方法（直接法、间接法）
培训对象
企业财务总监、总会计师、财务经理/主管及相关管理人员。
培训费用
共1500元人民币（含培训费、资料费、教材费）。食宿费用自理。
课程要点
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课 题：企业现金流管理与资本运营实务 主讲老师：肖旭东 |
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1) 现金流量表各组成项目的意义。 l 直接与间接法的区别 l 现金流量表的组成及意义 l 经营活动项目 l 投资活动项目 l 筹资活动项目 2) 现金流量表编制两种方法 l 间接法的编制（经营活动、投资活动、筹资活动） l 直接法的编制（经营活动、投资活动、筹资活动） 3) 讲解现金流量表具体编制九大步骤流程 l 确定现金及现金等价物期初、期末余额，计算净现金流 |
l 编制投资活动产生的现金流 l 编制筹资活动产生的现金流 l 确定汇率对现金流量的影响 l 确定净现金流量 l 倒挤出经营活动产生的净现金流量 l 间接法验证经营活动净现金流量 l 直接法编制经营活动产生的现金流量 l 验证“其他经营活动产生的现金流” 4) 基于间接法、直接法的财务分析 l 结构分析 l 比率分析 l 自由现金流量的作用 5) 现金流量表实际案例编制及讲解（重点讲解） |
讲师介绍
肖旭东
AACTP认证讲师，众行管理顾问公司特约讲师。具有十多年国际顶尖公司的财务管理
经验，曾担任IBM中国控股工厂财务经理，北京某大型手机制造营销公司财务总监，他坚实的理论基础加上丰富的实战工作和管理经验，结合国内外的财务管理体系，为多家企业建立过财务管理模式。在IBM公司期间，系统学习了IBM的财务管理方法和理念，并能运用它建立全新、高效运作的财务部门；结合中国实际情况，创造了一系列如“以人为本”“现金为王”等财务理念和财务管理方法，并为数家大中型企业财务部的“定位转型和管理创新”进行了辅导和咨询；围绕提高财务经理人的管理能力并为他们所服务公司创造价值为核心目标开发了《财务创造价值》系列课程。
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